Rendiconto finanziario (TTM)
Comelf S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 2 | 9 | 6 | 9 | 11 | 10 | 17 | 10 | 7 | 34 | 29 | 36 | 26 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| Modifica (%) | -55,59 | 338,22 | -33,04 | 41,93 | 30,03 | -6,25 | 66,43 | -44,92 | -25,76 | 383,87 | -16,47 | 25,67 | -26,69 | -82,57 | 53,84 | -75,70 | 232,25 | |
| % del flusso di cassa | -166,43 | -62,86 | 395,04 | 110,87 | 126,97 | 114,01 | -341,20 | 991,61 | -143,15 | -67,95 | 324,19 | 743,36 | 275,94 | 494,45 | -53,77 | -133,76 | -14,96 | -86,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -4 | -6 | -8 | -8 | -5 | -6 | -5 | 2 | 8 | 11 | -9 | -10 | -17 | -11 | -7 | -9 | |
| Modifica (%) | 192,83 | 53,57 | 24,27 | 2,99 | -37,71 | 24,18 | -9,20 | 371,41 | 40,99 | -181,26 | 12,73 | 67,89 | -34,14 | -34,44 | 23,18 | |||
| % del flusso di cassa | 48,58 | 120,98 | -266,43 | -138,76 | -115,31 | -49,60 | 196,63 | -311,78 | -15,72 | 73,07 | 282,81 | -67,88 | -187,02 | 195,86 | 208,59 | 62,95 | 135,09 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -1 | -1 | 7 | 6 | 5 | -7 | -10 | -10 | -10 | -15 | -15 | -14 | -13 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -77,39 | -52,36 | -1.166,46 | -14,40 | -21,57 | -260,13 | 35,77 | -3,29 | -3,45 | 59,44 | 0,67 | -7,20 | -5,47 | -52,42 | -10,13 | 4,95 | -6,05 | |
| % del flusso di cassa | 217,85 | 41,88 | -28,61 | 127,89 | 88,34 | 47,84 | 244,57 | -579,83 | 146,98 | 90,74 | -142,65 | -394,21 | -108,06 | -249,66 | 74,10 | 107,68 | 52,02 | 85,15 |
| Flusso di cassa | -3 | -3 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 2 | -7 | -10 | 11 | 4 | 13 | 5 | -9 | -5 | -12 | -7 |
| Modifica (%) | 17,59 | -169,73 | 138,61 | 23,93 | 44,82 | -131,33 | -157,27 | -481,51 | 56,40 | -201,42 | -63,57 | 238,55 | -59,09 | -260,31 | -38,16 | 117,26 | -42,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
