Rendiconto finanziario (TTM)
S.C. CEREALCOM S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | -6 | -1 | -2 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -142,23 | -82,21 | 103,34 | -132,40 | -21,41 | |
| % del flusso di cassa | 828,52 | 138,00 | 675,63 | -415,76 | -91,72 | -516,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | -113,21 | -44,94 | 196,06 | -154,60 | -116,24 | |
| % del flusso di cassa | -729,05 | -38,00 | -575,63 | 515,76 | 191,72 | -223,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -1 | ||||
| Modifica (%) | ||||||
| % del flusso di cassa | 0,92 | 840,00 | ||||
| Flusso di cassa | 2 | -4 | -0 | 0 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -353,54 | -96,37 | -430,43 | -246,89 | -86,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
