Rendiconto finanziario (TTM)
S.C. Bucur Obor S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 01-01 |
2024 06-30 |
2025 01-01 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 |
| Modifica (%) | 13,65 | 3,80 | 15,53 | 1,57 | -2,28 | 1,38 | -0,62 | -7,09 | -10,31 | |
| % del flusso di cassa | 113,55 | 798,48 | 543,29 | 101,93 | 101,88 | 122,29 | 185,92 | 319,94 | 353,11 | 133,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -4 | -12 | -17 | -17 | -15 |
| Modifica (%) | -56,30 | -71,07 | 54,52 | 12,27 | 970,40 | 159,26 | 48,06 | -3,08 | -9,43 | |
| % del flusso di cassa | -11,79 | -31,88 | -6,05 | -1,52 | -1,68 | -22,03 | -85,66 | -219,64 | -252,88 | -96,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -17 | -17 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 10 |
| Modifica (%) | 6.015,84 | 0,07 | -99,42 | -49,27 | 3,30 | -35,46 | -29,41 | -35,63 | -63.511,50 | |
| % del flusso di cassa | -1,76 | -666,60 | -437,25 | -0,41 | -0,20 | -0,26 | -0,25 | -0,31 | -0,24 | 62,96 |
| Flusso di cassa | 16 | 3 | 4 | 24 | 25 | 20 | 13 | 8 | 7 | 16 |
| Modifica (%) | -83,84 | 52,55 | 515,81 | 1,62 | -18,59 | -33,31 | -42,25 | -15,82 | 136,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
