Rendiconto finanziario (TTM)
S.C. de Tratament Balnear Buzias S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 |
| Modifica (%) | 42,66 | 47,00 | -138,84 | -438,89 | |
| % del flusso di cassa | -604,32 | -58,45 | 127,39 | -23.321,09 | 267,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -1 | -0 | -0 | 2 |
| Modifica (%) | -451,87 | -92,47 | 140,80 | -1.845,76 | |
| % del flusso di cassa | 163,24 | -38,94 | 4,35 | 4.936,06 | -291,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 3 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 438,09 | -89,16 | -223,57 | 98,66 | |
| % del flusso di cassa | 541,08 | 197,39 | -31,74 | 18.484,99 | 124,13 |
| Flusso di cassa | 0 | 2 | -1 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 1.375,02 | -167,44 | -99,79 | 29.482,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
