Rendiconto finanziario (TTM)
Avioane Craiova S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | -20 | -5 | 10 | -1 | 17 | 35 | -14 | -28 | -42 | -15 | -38 | -61 | -52 |
| Modifica (%) | -255,14 | -74,43 | -291,02 | -107,17 | -2.583,63 | 104,03 | -139,47 | 102,61 | 50,64 | -63,62 | 149,23 | 59,88 | -14,22 | |
| % del flusso di cassa | 186,89 | 206,44 | -109,13 | 51,26 | -10,71 | 73,25 | 86,65 | 109,16 | 102,96 | 101,08 | 75,48 | 66,25 | 64,27 | 60,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -4 | -8 | -12 | -13 |
| Modifica (%) | -82,87 | -47,84 | -91,71 | 47,72 | 772,87 | 88,54 | 1,39 | -32,98 | -49,22 | 539,30 | 86,75 | 46,45 | 12,82 | |
| % del flusso di cassa | -156,57 | 19,10 | -20,59 | -0,42 | -1,81 | -4,34 | -4,75 | 15,36 | 4,79 | 1,59 | 20,82 | 13,69 | 12,17 | 14,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | -1 | -12 | -22 | -22 |
| Modifica (%) | 153,02 | -11,47 | -12,96 | -21,49 | 0,37 | 0,37 | -57,54 | -32,06 | -47,18 | -167,65 | 1.436,97 | 93,49 | -3,60 | |
| % del flusso di cassa | 69,68 | -125,54 | 229,72 | 49,16 | 112,52 | 31,09 | 18,09 | -24,52 | -7,76 | -2,67 | 3,71 | 20,06 | 23,56 | 24,80 |
| Flusso di cassa | 7 | -10 | 5 | 19 | 6 | 23 | 40 | -13 | -27 | -42 | -20 | -58 | -95 | -87 |
| Modifica (%) | -240,45 | -148,38 | 306,70 | -65,70 | 263,22 | 72,47 | -131,33 | 114,80 | 53,45 | -51,28 | 183,96 | 64,78 | -8,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
