Rendiconto finanziario (TTM)
Sifi Cluj Retail SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 9 | 4 | 21 | 38 | 14 | -11 |
| Modifica (%) | 2,16 | 2,11 | 1,15 | 1,14 | 4,37 | 4,18 | 2,87 | 2,79 | -3,22 | -3,33 | 81,13 | 44,79 | -36,29 | -56,96 | 426,25 | 81,00 | -63,76 | -175,97 | |
| % del flusso di cassa | 98,56 | 170,14 | 560,12 | 514,15 | 475,96 | 333,54 | 261,55 | 140,73 | 97,94 | 68,30 | 51,60 | 408,52 | -249,50 | -257,33 | -290,59 | 78,26 | 69,06 | 51,17 | 867,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | -16 | -7 | 3 | 14 | 25 | 40 | 55 |
| Modifica (%) | -9,01 | -9,90 | 53,09 | 34,68 | 18,43 | 15,56 | 1.002,57 | 90,93 | 78,17 | 43,87 | -132,40 | 408,65 | -58,65 | -141,86 | 405,77 | 80,23 | 59,13 | 37,16 | |
| % del flusso di cassa | 1,58 | 2,43 | 7,05 | 9,79 | 12,07 | 9,60 | 8,35 | 48,15 | 62,25 | 79,91 | 89,86 | -127,25 | 273,02 | 182,74 | -200,69 | 51,95 | 45,64 | 148,51 | -4.546,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -27 | -46 |
| Modifica (%) | 31.751,77 | 99,69 | -0,00 | -0,00 | -6,68 | -7,16 | 0,02 | 0,02 | 11,16 | 10,04 | 0,03 | 0,03 | 41,01 | 29,08 | -0,18 | -0,18 | 231,62 | 69,84 | |
| % del flusso di cassa | -0,13 | -72,57 | -467,16 | -423,94 | -388,03 | -243,14 | -169,90 | -88,89 | -60,19 | -48,21 | -41,46 | -181,27 | 76,48 | 174,59 | 591,28 | -30,21 | -14,70 | -99,68 | 3.778,50 |
| Flusso di cassa | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 2 | -6 | -4 | -1 | 27 | 56 | 27 | -1 |
| Modifica (%) | -40,82 | -68,98 | 10,20 | 9,25 | 48,93 | 32,85 | 91,18 | 47,69 | 38,79 | 27,95 | -77,12 | -337,07 | -38,23 | -61,89 | -2.054,04 | 105,12 | -51,10 | -104,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
