Rendiconto finanziario (TTM)
Raslag Corp. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 287 | 157 | 72 | 73 | 184 | 209 | 333 | 279 | 155 | 236 | 197 | 369 | 288 | 303 | 389 | 325 | 371 | 437 | 370 |
| Modifica (%) | -45,36 | -54,17 | 1,27 | 153,59 | 13,11 | 59,58 | -16,14 | -44,60 | 52,38 | -16,53 | 87,61 | -21,87 | 5,16 | 28,39 | -16,64 | 14,19 | 17,84 | -15,17 | |
| % del flusso di cassa | -422,14 | -113,85 | -37,58 | 16,37 | 48,23 | 74,03 | 371,12 | -54,26 | -26,66 | 171,17 | 1.342,59 | -265,80 | -1.341,46 | -61,55 | -354,09 | 610,82 | 124,47 | 75,89 | 75,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -262 | -440 | -525 | -625 | -648 | -599 | -828 | -870 | -813 | -792 | -792 | -939 | -908 | -885 | -636 | -351 | 106 | 173 | 249 |
| Modifica (%) | 68,10 | 19,16 | 19,03 | 3,69 | -7,58 | 38,36 | 5,03 | -6,58 | -2,61 | 0,08 | 18,52 | -3,34 | -2,53 | -28,15 | -44,77 | -130,12 | 63,24 | 44,36 | |
| % del flusso di cassa | 385,66 | 319,99 | 274,63 | -140,65 | -169,40 | -212,43 | -923,37 | 169,10 | 140,08 | -574,88 | -5.406,22 | 676,12 | 4.221,24 | 179,53 | 578,00 | -660,56 | 35,50 | 29,98 | 50,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -79 | 135 | 251 | 984 | 834 | 659 | 573 | 65 | 66 | 694 | 610 | 430 | 598 | 88 | 136 | 81 | -179 | -34 | -129 |
| Modifica (%) | -271,22 | 85,74 | 292,34 | -15,26 | -20,94 | -13,16 | -88,69 | 1,39 | 955,94 | -12,02 | -29,52 | 38,92 | -85,29 | 54,55 | -40,67 | -322,01 | -80,78 | 276,30 | |
| % del flusso di cassa | 116,13 | -98,14 | -131,29 | 221,63 | 218,14 | 234,02 | 638,46 | -12,59 | -11,32 | 503,77 | 4.164,67 | -309,75 | -2.779,48 | -17,84 | -123,57 | 151,71 | -60,11 | -5,98 | -26,29 |
| Flusso di cassa | -68 | -138 | -191 | 444 | 382 | 282 | 90 | -514 | -580 | 138 | 15 | -139 | -21 | -493 | -110 | 53 | 298 | 575 | 492 |
| Modifica (%) | 102,60 | 38,84 | -332,41 | -13,91 | -26,30 | -68,17 | -673,54 | 12,78 | -123,73 | -89,36 | -1.047,65 | -84,52 | 2.191,85 | -77,68 | -148,32 | 460,37 | 93,28 | -14,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
