Rendiconto finanziario (TTM)
Philippine National Bank Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -41.893 | -55.671 | 13.071 | 65.344 | 57.950 | 20.540 | 29.996 | -7.268 | 18.604 | 18.127 | -15.338 | -20.697 | -25.380 | -4.980 | -7.248 | -31.143 | -38.707 | -26.957 | -91.792 | -63.488 |
| Modifica (%) | 32,89 | -123,48 | 399,92 | -11,32 | -64,56 | 46,04 | -124,23 | -355,96 | -2,56 | -184,61 | 34,94 | 22,63 | -80,38 | 45,54 | 329,69 | 24,29 | -30,36 | 240,51 | -30,84 | |
| % del flusso di cassa | 79,04 | -179,84 | -32,90 | 2.360,99 | -1.592,05 | -88,83 | -66,97 | 8,85 | 34,54 | 271,42 | -72,28 | -28,62 | -105,65 | -184,97 | 37,82 | 89,08 | 49,21 | 54,14 | 1.829,55 | 523,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44.531 | -19.323 | -5.877 | -46.771 | -85.141 | -22.824 | -10.452 | -25.981 | 48.105 | -28.612 | -7.225 | 25.810 | -10.101 | 11.127 | -28.773 | -55.871 | -60.689 | -39.642 | -2.980 | 33.828 |
| Modifica (%) | -56,61 | -69,59 | 695,85 | 82,04 | -73,19 | -54,20 | 148,56 | -285,16 | -159,48 | -74,75 | -457,25 | -139,14 | -210,15 | -358,60 | 94,18 | 8,62 | -34,68 | -92,48 | -1.235,02 | |
| % del flusso di cassa | 84,01 | -62,42 | 14,79 | -1.689,90 | 2.339,05 | 98,71 | 23,34 | 31,65 | 89,30 | -428,41 | -34,05 | 35,70 | -42,05 | 413,26 | 150,14 | 159,82 | 77,16 | 79,61 | 59,40 | -278,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 33.419 | 105.951 | -46.924 | -15.806 | 23.551 | -20.840 | -64.335 | -48.842 | -12.841 | 17.164 | 43.783 | 67.193 | 59.503 | -3.454 | 16.857 | 52.055 | 20.739 | 16.806 | 89.755 | 17.529 |
| Modifica (%) | 217,03 | -144,29 | -66,32 | -249,00 | -188,49 | 208,72 | -24,08 | -73,71 | -233,66 | 155,08 | 53,47 | -11,44 | -105,80 | -588,03 | 208,81 | -60,16 | -18,96 | 434,06 | -80,47 | |
| % del flusso di cassa | -63,05 | 342,26 | 118,11 | -571,09 | -647,00 | 90,12 | 143,63 | 59,50 | -23,84 | 257,00 | 206,33 | 92,93 | 247,70 | -128,29 | -87,96 | -148,90 | -26,37 | -33,75 | -1.788,95 | -144,51 |
| Flusso di cassa | -53.004 | 30.956 | -39.730 | 2.768 | -3.640 | -23.124 | -44.791 | -82.092 | 53.868 | 6.679 | 21.220 | 72.306 | 24.022 | 2.692 | -19.164 | -34.959 | -78.658 | -49.793 | -5.017 | -12.130 |
| Modifica (%) | -158,40 | -228,34 | -106,97 | -231,52 | 535,27 | 93,70 | 83,28 | -165,62 | -87,60 | 217,73 | 240,74 | -66,78 | -88,79 | -811,78 | 82,42 | 125,00 | -36,70 | -89,92 | 141,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
