Rendiconto finanziario (TTM)
Jollibee Foods Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 473 | -505 | 4.234 | 13.756 | 17.281 | 19.849 | 19.640 | 22.357 | 26.404 | 23.922 | 27.259 | 29.046 | 31.658 | 37.813 | 36.638 | 39.650 | 35.170 | 34.031 | 33.274 | 30.771 |
| Modifica (%) | -206,92 | -937,99 | 224,89 | 25,62 | 14,86 | -1,05 | 13,83 | 18,10 | -9,40 | 13,95 | 6,55 | 8,99 | 19,44 | -3,11 | 8,22 | -11,30 | -3,24 | -2,22 | -7,52 | |
| % del flusso di cassa | -13,34 | -107,63 | -89,97 | -39,92 | -2.189,12 | 595,85 | 1.504,57 | 689,11 | 217,69 | 572,76 | 505,30 | 520,08 | 1.554,20 | 866,64 | 1.142,09 | 718,19 | 8.698,74 | -871,28 | -750,69 | -524,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43.538 | -40.003 | -37.086 | -35.282 | 5.552 | 7.965 | 8.347 | 6.321 | 2.272 | -2.970 | -7.657 | -8.864 | -13.002 | -13.771 | -12.555 | -11.569 | -18.330 | -20.641 | -21.842 | -23.175 |
| Modifica (%) | -8,12 | -7,29 | -4,87 | -115,74 | 43,45 | 4,80 | -24,27 | -64,05 | -230,72 | 157,79 | 15,76 | 46,68 | 5,92 | -8,83 | -7,85 | 58,44 | 12,61 | 5,82 | 6,10 | |
| % del flusso di cassa | 1.228,96 | -8.520,92 | 788,00 | 102,39 | -703,33 | 239,10 | 639,45 | 194,83 | 18,73 | -71,12 | -141,94 | -158,72 | -638,32 | -315,62 | -391,37 | -209,55 | -4.533,74 | 528,48 | 492,78 | 395,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 39.728 | 41.120 | 28.273 | -12.813 | -23.609 | -24.510 | -26.714 | -25.484 | -16.630 | -16.772 | -14.170 | -14.562 | -16.569 | -19.665 | -20.871 | -22.536 | -16.414 | -17.270 | -15.833 | -13.404 |
| Modifica (%) | 3,50 | -31,24 | -145,32 | 84,25 | 3,82 | 8,99 | -4,61 | -34,74 | 0,85 | -15,52 | 2,77 | 13,79 | 18,68 | 6,13 | 7,98 | -27,17 | 5,22 | -8,32 | -15,34 | |
| % del flusso di cassa | -1.121,40 | 8.758,80 | -600,74 | 37,19 | 2.990,67 | -735,76 | -2.046,50 | -785,49 | -137,11 | -401,58 | -262,66 | -260,73 | -813,45 | -450,70 | -650,59 | -408,20 | -4.059,75 | 442,16 | 357,22 | 228,51 |
| Flusso di cassa | -3.543 | 469 | -4.706 | -34.458 | -789 | 3.331 | 1.305 | 3.244 | 12.129 | 4.177 | 5.395 | 5.585 | 2.037 | 4.363 | 3.208 | 5.521 | 404 | -3.906 | -4.432 | -5.866 |
| Modifica (%) | -113,25 | -1.102,48 | 632,16 | -97,71 | -521,98 | -60,81 | 148,54 | 273,87 | -65,57 | 29,16 | 3,53 | -63,53 | 114,20 | -26,48 | 72,10 | -92,68 | -1.066,06 | 13,48 | 32,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
