Rendiconto finanziario (TTM)
Haus Talk, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -58 | -241 | -887 | -859 | 914 | -241 | 378 | 326 | -597 | 597 | 530 | 697 | -360 | -658 | -548 | -828 | -493 | -415 | -1.179 |
| Modifica (%) | 318,73 | 267,60 | -3,08 | -206,37 | -126,39 | -256,84 | -13,98 | -283,26 | -200,14 | -11,33 | 31,68 | -151,57 | 82,84 | -16,70 | 51,17 | -40,52 | -15,79 | 184,13 | |
| % del flusso di cassa | 1.035,51 | -4.464,44 | -8.043,73 | -3.152,31 | 6.348,76 | -69,55 | 189,71 | 348,17 | -2.513,46 | -188,25 | -496,74 | 2.565,01 | -224,62 | -10.249,75 | -1.233,91 | 977,97 | -1.514,81 | -1.713,76 | 1.783,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | 120 | 736 | 648 | -859 | -14 | -758 | -674 | -167 | -1.010 | -1.010 | -1.008 | -80 | -79 | -85 | -98 | -90 | -91 | -80 |
| Modifica (%) | -7.489,34 | 513,02 | -12,02 | -232,52 | -98,32 | 5.160,79 | -11,06 | -75,19 | 504,25 | -0,06 | -0,21 | -92,09 | -0,87 | 7,39 | 15,37 | -8,20 | 0,73 | -11,24 | |
| % del flusso di cassa | 29,22 | 2.222,91 | 6.679,09 | 2.376,12 | -5.961,90 | -4,15 | -379,84 | -720,81 | -704,57 | 318,41 | 947,03 | -3.705,99 | -49,78 | -1.231,61 | -191,14 | 115,62 | -276,39 | -374,02 | 121,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 54 | 127 | 161 | 239 | -41 | 603 | 579 | 442 | 787 | 96 | 374 | 337 | 600 | 743 | 677 | 841 | 615 | 530 | 1.193 |
| Modifica (%) | 135,73 | 27,62 | 47,95 | -117,29 | -1.558,79 | -3,96 | -23,65 | 78,22 | -87,84 | 290,15 | -9,66 | 77,67 | 23,94 | -8,88 | 24,27 | -26,90 | -13,89 | 125,27 | |
| % del flusso di cassa | -964,73 | 2.341,52 | 1.464,65 | 876,20 | -286,86 | 173,71 | 290,13 | 472,64 | 3.318,03 | -30,17 | -350,29 | 1.240,99 | 374,40 | 11.581,36 | 1.525,05 | -993,58 | 1.891,20 | 2.187,78 | -1.805,30 |
| Flusso di cassa | -6 | 5 | 11 | 27 | 14 | 347 | 199 | 93 | 24 | -317 | -107 | 27 | 160 | 6 | 44 | -85 | 33 | 24 | -66 |
| Modifica (%) | -197,12 | 104,02 | 147,32 | -47,18 | 2.309,08 | -42,50 | -53,13 | -74,61 | -1.437,05 | -66,40 | -125,50 | 488,92 | -95,99 | 591,95 | -290,74 | -138,40 | -25,56 | -372,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
