Rendiconto finanziario (TTM)
GEOGRACE Resources Philippines, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -3 | -6 | -7 | -7 | -5 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 67,03 | 89,10 | 7,06 | -1,79 | -20,55 | -53,92 | -3,27 | 32,16 | 9,95 | 10,18 | 14,95 | -8,58 | 2,32 | -69,92 | -80,78 | -148,90 | 647,68 | -0,43 | -11,45 | |
| % del flusso di cassa | 93,45 | 96,16 | 27,66 | 29,75 | 28,56 | 24,10 | -17,23 | -17,49 | -23,15 | -26,21 | 100,67 | 96,57 | 92,12 | 109,02 | -65,72 | -7,79 | 3,09 | 22,36 | -58,36 | -52,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | -17 | -16 | -17 | -17 | 17 | 16 | 17 | 17 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | |||
| Modifica (%) | 0,84 | -2.158,61 | -3,29 | 4,01 | -0,00 | -199,41 | -4,48 | 4,65 | -0,46 | 103,30 | -185,32 | 208,16 | -119,13 | |||||||
| % del flusso di cassa | -37,26 | -23,15 | 72,50 | 70,42 | 71,60 | 76,07 | 117,33 | 117,59 | 123,25 | 126,31 | 3,99 | 8,46 | -8,35 | 5,56 | 13,91 | -2,57 | -9,09 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -0,00 | -103,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135,44 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -290,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175,31 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 43,81 | 26,99 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,17 | -0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,67 | -0,56 | -0,58 | -0,67 | 165,72 | 102,23 | 83,00 | 80,21 | 158,36 | 161,94 |
| Flusso di cassa | -2 | -3 | -23 | -23 | -23 | -22 | 14 | 14 | 14 | 13 | -4 | -5 | -4 | -4 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 62,32 | 557,34 | -0,43 | 2,29 | -5,87 | -164,45 | -4,69 | -0,16 | -2,87 | -128,69 | 19,83 | -4,17 | -13,54 | -149,91 | 62,10 | 23,18 | 3,47 | -138,15 | -2,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
