Rendiconto finanziario (TTM)
Del Monte Pacific Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 305 | 284 | 246 | 281 | 238 | 224 | 124 | -3 | 39 | 105 | 204 | 332 | 328 | 541 | 442 | 467 | 501 | 465 | 450 |
| Modifica (%) | -7,04 | -13,15 | 14,02 | -15,13 | -5,92 | -44,53 | -102,22 | -1.501,92 | 172,23 | 93,89 | 62,33 | -1,21 | 65,07 | -18,34 | 5,73 | 7,13 | -7,14 | -3,23 | |
| % del flusso di cassa | -2.491,67 | 6.409,88 | 384.726,56 | -3.702,69 | 4.876,18 | -1.261,70 | -639,72 | 136,99 | -2.950,11 | 1.148,32 | 1.997,83 | -4.943,96 | 8.655,65 | -8.320,26 | -6.228,37 | 13.595,81 | -3.903,74 | -23.069,98 | -26.856,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -156 | -170 | -187 | -203 | -204 | -275 | -291 | -309 | -311 | -241 | -232 | -181 | -164 | -161 | -149 | -140 | -155 | -158 | -145 |
| Modifica (%) | 9,03 | 10,36 | 8,25 | 0,63 | 34,62 | 5,84 | 6,34 | 0,59 | -22,52 | -3,60 | -21,91 | -9,48 | -2,02 | -7,63 | -6,13 | 10,83 | 1,91 | -8,13 | |
| % del flusso di cassa | 1.272,47 | -3.839,25 | -292.815,62 | 2.675,48 | -4.178,12 | 1.546,84 | 1.496,64 | 15.335,35 | 23.696,50 | -2.625,26 | -2.270,87 | 2.703,50 | -4.337,04 | 2.474,60 | 2.095,45 | -4.060,87 | 1.206,24 | 7.823,77 | 8.646,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -161 | -111 | -55 | -78 | -29 | 43 | 140 | 314 | 276 | 142 | 55 | -162 | -171 | -383 | -308 | -327 | -343 | -308 | -300 |
| Modifica (%) | -31,32 | -50,62 | 43,66 | -62,94 | -248,07 | 224,26 | 124,82 | -11,94 | -48,81 | -61,40 | -396,51 | 5,65 | 123,58 | -19,57 | 6,29 | 4,96 | -10,42 | -2,38 | |
| % del flusso di cassa | 1.316,20 | -2.501,51 | -85.365,62 | 1.035,15 | -595,33 | -242,43 | -718,60 | -15.566,53 | -21.056,66 | 1.541,12 | 533,82 | 2.412,99 | -4.517,66 | 5.881,75 | 4.336,72 | -9.516,47 | 2.676,93 | 15.260,69 | 17.921,19 |
| Flusso di cassa | -12 | 4 | 0 | -8 | 5 | -18 | -19 | -2 | -1 | 9 | 10 | -7 | 4 | -7 | -7 | 3 | -13 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -136,14 | -98,55 | -11.946,88 | -164,44 | -463,61 | 9,39 | -89,62 | -34,90 | -799,39 | 11,45 | -165,60 | -156,43 | -271,73 | 9,09 | -148,44 | -473,12 | -84,29 | -16,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
