Rendiconto finanziario (TTM)
Araneta Properties, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -48 | -41 | -2 | 0 | 12 | 14 | 17 | 13 | 15 | 1 | -17 | 104 | 152 | 203 | 214 | 47 | 12 | -15 | 152 | 12.073 |
| Modifica (%) | -15,10 | -94,73 | -116,01 | 3.518,90 | 10,42 | 24,26 | -25,90 | 19,20 | -94,82 | -2.246,34 | -722,31 | 46,00 | 33,37 | 5,52 | -78,00 | -73,55 | -218,30 | -1.128,49 | 7.853,89 | |
| % del flusso di cassa | 829,86 | 3.059,04 | 97,15 | -20,00 | 305,80 | 1.113,26 | -4.158,11 | 1.198,00 | 533,87 | 22,11 | 1.114,32 | 79,00 | 101,30 | 109,40 | 112,31 | -204,17 | -34,81 | 27,84 | 129,80 | 83,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 19 | 20 | -1 | -1 | 3 | -1 | -0 | -1 | -5 | 0 | -0 | 22 | -0 | -3 | -8 | -30 | -9 | -7 | -11 | -11 |
| Modifica (%) | 2,72 | -106,20 | -55,62 | -739,12 | -128,70 | -99,11 | 15.719,98 | 284,69 | -101,03 | -170,21 | -57.121,30 | -101,10 | 1.084,63 | 185,93 | 267,79 | -69,22 | -22,40 | 44,85 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -330,26 | -1.472,82 | 55,02 | 31,41 | 84,82 | -80,27 | 2,15 | -132,35 | -190,35 | 1,57 | 2,59 | 16,84 | -0,16 | -1,56 | -4,34 | 131,77 | 26,15 | 13,72 | -9,01 | -0,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 20 | 1 | -2 | -12 | -12 | -17 | -10 | -7 | 3 | 15 | 5 | -2 | -15 | -15 | -40 | -39 | -31 | -24 | 2.407 |
| Modifica (%) | -14,34 | -94,17 | -232,01 | 676,42 | -2,63 | 51,76 | -41,65 | -32,55 | -139,17 | 467,61 | -64,09 | -131,13 | 750,92 | 4,56 | 161,70 | -2,21 | -20,46 | -21,52 | -10.000,00 | |
| % del flusso di cassa | -399,60 | -1.486,21 | -52,18 | 88,59 | -290,62 | -932,99 | 4.255,96 | -965,64 | -243,52 | 76,31 | -1.016,92 | 4,16 | -1,14 | -7,84 | -7,97 | 172,40 | 108,66 | 58,44 | -20,79 | 16,63 |
| Flusso di cassa | -6 | -1 | -2 | -2 | 4 | 1 | -0 | 1 | 3 | 4 | -2 | 132 | 150 | 186 | 191 | -23 | -36 | -53 | 117 | 14.469 |
| Modifica (%) | -76,97 | 65,98 | -22,25 | -336,68 | -69,67 | -133,27 | -357,18 | 167,48 | 24,98 | -142,59 | -8.878,44 | 13,85 | 23,50 | 2,78 | -112,10 | 55,15 | 47,89 | -320,62 | 12.272,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
