Rendiconto finanziario (TTM)
Alternergy Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 205 | 37 | -55 | -31 | 71 | -88 | 20 | 227 | -307 | -692 | -329 |
| Modifica (%) | -82,03 | -249,09 | -44,11 | -331,88 | -223,99 | -122,10 | 1.062,63 | -235,38 | 125,18 | -52,42 | |
| % del flusso di cassa | 395,19 | 3,78 | -4,88 | -4,67 | 19,57 | -5,28 | 2,98 | 17,19 | 169,02 | -36,68 | -28,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32 | -1.290 | -1.057 | -932 | -783 | -672 | -597 | -1.506 | -2.415 | -2.505 | -3.855 |
| Modifica (%) | 3.936,43 | -18,09 | -11,81 | -15,97 | -14,25 | -11,17 | 152,39 | 60,36 | 3,73 | 53,94 | |
| % del flusso di cassa | -61,57 | -132,20 | -93,90 | -141,78 | -215,11 | -40,10 | -90,93 | -114,06 | 1.328,16 | -132,79 | -333,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -121 | 2.192 | 2.201 | 1.601 | 1.061 | 2.416 | 1.214 | 2.593 | 2.536 | 5.084 | 5.337 |
| Modifica (%) | -1.907,37 | 0,42 | -27,27 | -33,74 | 127,70 | -49,76 | 113,65 | -2,20 | 100,47 | 4,98 | |
| % del flusso di cassa | -233,59 | 224,59 | 195,57 | 243,54 | 291,39 | 144,25 | 185,00 | 196,44 | -1.395,00 | 269,54 | 461,65 |
| Flusso di cassa | 52 | 976 | 1.126 | 657 | 364 | 1.675 | 656 | 1.320 | -182 | 1.886 | 1.156 |
| Modifica (%) | 1.779,82 | 15,32 | -41,59 | -44,62 | 359,97 | -60,82 | 101,20 | -113,77 | -1.137,51 | -38,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
