Rendiconto finanziario (TTM)
Ayala Land, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.245 | 26.427 | 7.926 | 13.125 | 16.410 | 14.275 | 26.348 | 15.240 | 18.776 | 17.295 | 21.360 | 31.349 | 24.773 | 16.637 | 31.212 | 37.338 | 38.649 | 46.176 | 28.986 | 22.623 |
| Modifica (%) | 53,24 | -70,01 | 65,59 | 25,03 | -13,01 | 84,58 | -42,16 | 23,20 | -7,89 | 23,50 | 46,76 | -20,97 | -32,85 | 87,61 | 19,63 | 3,51 | 19,47 | -37,23 | -21,95 | |
| % del flusso di cassa | -966,87 | -1.141,37 | -258,52 | -100,83 | 11.920,25 | 567,29 | -1.263,04 | -686,48 | -1.475,48 | -290,87 | 412,28 | 360,40 | 388,68 | 183,01 | 702,71 | 4.012,18 | -5.003,75 | -4.291,32 | -962,54 | -5.582,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.516 | -25.465 | -26.229 | -30.864 | -23.270 | -28.943 | -22.925 | -17.877 | -20.250 | -19.431 | -30.186 | -34.583 | -37.069 | -32.437 | -54.683 | -54.811 | -58.715 | -65.658 | -40.801 | -44.102 |
| Modifica (%) | 64,12 | 3,00 | 17,67 | -24,61 | 24,38 | -20,79 | -22,02 | 13,28 | -4,04 | 55,35 | 14,57 | 7,19 | -12,50 | 68,58 | 0,23 | 7,12 | 11,82 | -37,86 | 8,09 | |
| % del flusso di cassa | 869,93 | 1.099,81 | 855,49 | 237,10 | -16.902,87 | -1.150,19 | 1.098,95 | 805,26 | 1.591,31 | 326,79 | -582,63 | -397,58 | -581,59 | -356,82 | -1.231,16 | -5.889,69 | 7.601,62 | 6.101,86 | 1.354,87 | 10.882,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.397 | -3.408 | 14.837 | 15.086 | 6.463 | 16.734 | -5.537 | 488 | 528 | -3.384 | 13.886 | 11.607 | 17.660 | 24.359 | 27.830 | 18.563 | 20.085 | 18.845 | 9.028 | 21.115 |
| Modifica (%) | 0,32 | -535,33 | 1,68 | -57,16 | 158,90 | -133,09 | -108,82 | 8,11 | -741,32 | -510,31 | -16,41 | 52,15 | 37,94 | 14,25 | -33,30 | 8,20 | -6,17 | -52,09 | 133,87 | |
| % del flusso di cassa | 190,48 | 147,20 | -483,92 | -115,90 | 4.695,04 | 665,00 | 265,44 | -21,99 | -41,47 | 56,92 | 268,02 | 133,44 | 277,07 | 267,96 | 626,57 | 1.994,66 | -2.600,28 | -1.751,33 | -299,80 | -5.210,01 |
| Flusso di cassa | -1.784 | -2.315 | -3.066 | -13.017 | 138 | 2.516 | -2.086 | -2.220 | -1.273 | -5.946 | 5.181 | 8.698 | 6.374 | 9.091 | 4.442 | 931 | -772 | -1.076 | -3.011 | -405 |
| Modifica (%) | 29,81 | 32,41 | 324,58 | -101,06 | 1.727,86 | -182,90 | 6,42 | -42,68 | 367,26 | -187,13 | 67,89 | -26,73 | 42,63 | -51,14 | -79,05 | -183,00 | 39,31 | 179,86 | -86,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
