Rendiconto finanziario (TTM)
Ayala Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30.006 | 29.915 | 6.150 | 8.570 | 1.163 | 1.836 | 18.719 | 17.338 | 17.291 | 12.752 | 14.476 | 17.558 | 17.542 | 20.468 | 7.369 | 7.892 | 14.614 | 14.363 | 19.660 | 18.114 |
| Modifica (%) | -0,30 | -79,44 | 39,35 | -86,43 | 57,92 | 919,56 | -7,38 | -0,27 | -26,25 | 13,52 | 21,29 | -0,09 | 16,68 | -64,00 | 7,09 | 85,17 | -1,71 | 36,87 | -7,86 | |
| % del flusso di cassa | -166,24 | 211,88 | -26,06 | -34,02 | -11,34 | -5,78 | -112,52 | -118,77 | -195,22 | -104,99 | 1.545,23 | -387,55 | 2.565,31 | -229,87 | 1.027,04 | 135,39 | 104,30 | 324,70 | -228,60 | -373,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -56.454 | -48.787 | -72.400 | -79.746 | -51.742 | -56.861 | -68.812 | -60.588 | -56.290 | -63.975 | -55.310 | -59.605 | -49.445 | -63.921 | -64.339 | -51.005 | -77.887 | -38.561 | -42.292 | -48.343 |
| Modifica (%) | -13,58 | 48,40 | 10,15 | -35,12 | 9,89 | 21,02 | -11,95 | -7,09 | 13,65 | -13,54 | 7,77 | -17,05 | 29,28 | 0,65 | -20,72 | 52,70 | -50,49 | 9,68 | 14,31 | |
| % del flusso di cassa | 312,77 | -345,55 | 306,71 | 316,59 | 504,49 | 178,99 | 413,62 | 415,04 | 635,51 | 526,75 | -5.903,81 | 1.315,61 | -7.230,86 | 717,87 | -8.966,94 | -875,04 | -555,92 | -871,71 | 491,77 | 996,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.012 | 34.604 | 42.253 | 45.595 | 39.932 | 22.866 | 34.681 | 29.876 | 31.648 | 40.572 | 41.691 | 37.165 | 31.464 | 33.763 | 56.709 | 48.079 | 76.668 | 27.217 | 13.432 | 24.675 |
| Modifica (%) | 245,64 | 22,10 | 7,91 | -12,42 | -42,74 | 51,67 | -13,85 | 5,93 | 28,20 | 2,76 | -10,85 | -15,34 | 7,31 | 67,96 | -15,22 | 59,46 | -64,50 | -50,65 | 83,70 | |
| % del flusso di cassa | -55,47 | 245,09 | -179,00 | -181,01 | -389,34 | -71,98 | -208,46 | -204,66 | -357,31 | -334,05 | 4.450,08 | -820,31 | 4.601,29 | -379,18 | 7.903,54 | 824,83 | 547,21 | 615,28 | -156,19 | -508,41 |
| Flusso di cassa | -18.050 | 14.119 | -23.605 | -25.189 | -10.256 | -31.768 | -16.637 | -14.598 | -8.857 | -12.145 | 937 | -4.531 | 684 | -8.904 | 718 | 5.829 | 14.011 | 4.424 | -8.600 | -4.853 |
| Modifica (%) | -178,22 | -267,19 | 6,71 | -59,28 | 209,75 | -47,63 | -12,25 | -39,32 | 37,12 | -107,71 | -583,60 | -115,09 | -1.402,15 | -108,06 | 712,38 | 140,36 | -68,43 | -294,41 | -43,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
