Rendiconto finanziario (TTM)
T&R Biofab Co., Ltd. - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6.963 | -11.733 | -12.862 | -11.866 | -9.581 | -7.466 | -2.307 |
| Modifica (%) | 68,49 | 9,63 | -7,74 | -19,26 | -22,07 | -69,10 | |
| % del flusso di cassa | 46,75 | 329,95 | -487,70 | -394,21 | 98,16 | 83,78 | 52,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37.515 | 11.689 | 1.700 | -653 | -2.771 | 1.729 | 996 |
| Modifica (%) | -131,16 | -85,46 | -138,40 | 324,59 | -162,39 | -42,37 | |
| % del flusso di cassa | 251,87 | -328,72 | 64,45 | -21,68 | 28,39 | -19,40 | -22,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 29.585 | -3.515 | 13.795 | 15.560 | 2.614 | -3.180 | -3.143 |
| Modifica (%) | -111,88 | -492,50 | 12,80 | -83,20 | -221,68 | -1,18 | |
| % del flusso di cassa | -198,63 | 98,84 | 523,08 | 516,91 | -26,78 | 35,69 | 71,21 |
| Flusso di cassa | -14.894 | -3.556 | 2.637 | 3.010 | -9.761 | -8.911 | -4.413 |
| Modifica (%) | -76,13 | -174,17 | 14,14 | -424,25 | -8,70 | -50,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
