Rendiconto finanziario (TTM)
HLB Life Science Co., Ltd. - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.791 | 2.010 | 3.481 | 5.398 | -192 | -14.084 | -18.750 | -23.292 | -23.049 | -29.744 | -25.050 | -27.667 | -16.955 | -10.016 | -19.030 | -28.104 | -30.361 | -32.005 | -33.974 | -24.084 |
| Modifica (%) | 12,22 | 73,16 | 55,08 | -103,57 | 7.217,90 | 33,13 | 24,22 | -1,04 | 29,05 | -15,78 | 10,45 | -38,72 | -40,93 | 90,00 | 47,68 | 8,03 | 5,42 | 6,15 | -29,11 | |
| % del flusso di cassa | -37,27 | 517,71 | 15,67 | 17,17 | -0,70 | 238,58 | 127,49 | -32,61 | -139,61 | 10.806,74 | 2.704,55 | 29,11 | 57,76 | 70,49 | -75,53 | -174,89 | -47,85 | -89,01 | 1.353,86 | 212,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 201 | 62 | 19.704 | 29.459 | 28.691 | 8.822 | 4.777 | -2.176 | -61.099 | -72.643 | -78.273 | -71.105 | -21.788 | -8.883 | -19.157 | -30.998 | -26.139 | -37.781 | -24.103 | -32.385 |
| Modifica (%) | -69,08 | 31.561,75 | 49,51 | -2,61 | -69,25 | -45,85 | -145,54 | 2.708,40 | 18,89 | 7,75 | -9,16 | -69,36 | -59,23 | 115,67 | 61,81 | -15,68 | 44,54 | -36,20 | 34,36 | |
| % del flusso di cassa | -4,19 | 16,03 | 88,69 | 93,68 | 104,47 | -149,44 | -32,48 | -3,05 | -370,09 | 26.393,23 | 8.450,75 | 74,80 | 74,22 | 62,51 | -76,03 | -192,90 | -41,19 | -105,08 | 960,49 | 285,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.788 | -1.684 | -967 | -3.411 | -1.036 | -641 | -735 | 96.902 | 100.638 | 102.096 | 102.382 | 3.699 | 9.391 | 4.786 | 63.478 | 75.262 | 120.057 | 105.744 | 55.555 | 45.247 |
| Modifica (%) | -75,19 | -42,56 | 252,62 | -69,62 | -38,12 | 14,58 | -13.291,56 | 3,85 | 1,45 | 0,28 | -96,39 | 153,90 | -49,04 | 1.226,35 | 18,56 | 59,52 | -11,92 | -47,46 | -18,55 | |
| % del flusso di cassa | 141,25 | -433,74 | -4,35 | -10,85 | -3,77 | 10,86 | 4,99 | 135,65 | 609,59 | -37.094,34 | -11.053,62 | -3,89 | -31,99 | -33,68 | 251,94 | 468,36 | 189,21 | 294,09 | -2.213,85 | -399,19 |
| Flusso di cassa | -4.805 | 388 | 22.217 | 31.447 | 27.463 | -5.903 | -14.707 | 71.434 | 16.509 | -275 | -926 | -95.058 | -29.356 | -14.210 | 25.196 | 16.069 | 63.453 | 35.956 | -2.509 | -11.335 |
| Modifica (%) | -108,08 | 5.622,35 | 41,54 | -12,67 | -121,50 | 149,13 | -585,72 | -76,89 | -101,67 | 236,52 | 10.162,94 | -69,12 | -51,59 | -277,31 | -36,22 | 294,87 | -43,33 | -106,98 | 351,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
