Rendiconto finanziario (TTM)
Soulbrain Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 131.901 | 80.998 | 125.933 | 189.358 | 190.815 | 252.260 | 237.769 | 208.981 | 221.046 | 261.300 | 250.302 | 278.212 | 262.345 | 211.885 | 179.791 | 152.098 | 146.922 | 156.162 |
| Modifica (%) | -38,59 | 55,48 | 50,36 | 0,77 | 32,20 | -5,74 | -12,11 | 5,77 | 18,21 | -4,21 | 11,15 | -5,70 | -19,23 | -15,15 | -15,40 | -3,40 | 6,29 | |
| % del flusso di cassa | -854,75 | -170,79 | 327,95 | 669,15 | -20.135,16 | 461,79 | 1.148,96 | 469,36 | -3.197,11 | 736,21 | 865,79 | 1.127,68 | 324,74 | 385,53 | -564,72 | -622,39 | 2.431,66 | 10.319,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -53.091 | -52.141 | -52.933 | -129.978 | -146.012 | -149.205 | -191.126 | -134.216 | -214.976 | -216.484 | -207.978 | -236.264 | -175.690 | -263.297 | -323.619 | -294.905 | -250.830 | -123.383 |
| Modifica (%) | -1,79 | 1,52 | 145,55 | 12,34 | 2,19 | 28,10 | -29,78 | 60,17 | 0,70 | -3,93 | 13,60 | -25,64 | 49,86 | 22,91 | -8,87 | -14,95 | -50,81 | |
| % del flusso di cassa | 344,04 | 109,94 | -137,85 | -459,31 | 15.407,41 | -273,14 | -923,57 | -301,44 | 3.109,32 | -609,94 | -719,39 | -957,65 | -217,47 | -479,08 | 1.016,48 | 1.206,77 | -4.151,41 | -8.153,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -100.422 | -80.299 | -49.698 | -45.662 | -44.081 | -46.685 | -16.183 | -15.960 | -13.472 | -10.790 | -17.024 | -17.092 | -17.189 | 97.698 | 109.430 | 109.926 | 109.332 | -37.270 |
| Modifica (%) | -20,04 | -38,11 | -8,12 | -3,46 | 5,91 | -65,34 | -1,38 | -15,59 | -19,91 | 57,77 | 0,40 | 0,57 | -668,38 | 12,01 | 0,45 | -0,54 | -134,09 | |
| % del flusso di cassa | 650,76 | 169,32 | -129,42 | -161,36 | 4.651,47 | -85,46 | -78,20 | -35,84 | 194,85 | -30,40 | -58,88 | -69,28 | -21,28 | 177,77 | -343,72 | -449,82 | 1.809,51 | -2.462,73 |
| Flusso di cassa | -15.431 | -47.426 | 38.400 | 28.298 | -948 | 54.627 | 20.694 | 44.524 | -6.914 | 35.493 | 28.910 | 24.671 | 80.787 | 54.959 | -31.837 | -24.438 | 6.042 | 1.513 |
| Modifica (%) | 207,33 | -180,97 | -26,31 | -103,35 | -5.864,30 | -62,12 | 115,15 | -115,53 | -613,35 | -18,55 | -14,66 | 227,45 | -31,97 | -157,93 | -23,24 | -124,72 | -74,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
