Rendiconto finanziario (TTM)
Hugel, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 98.028 | 108.436 | 85.940 | 96.503 | 76.750 | 67.832 | 80.626 | 73.440 | 101.587 | 120.834 | 117.705 | 136.898 | 117.667 | 133.218 | 149.051 | 153.757 | 160.225 | 131.778 | 150.059 | 166.876 |
| Modifica (%) | 10,62 | -20,75 | 12,29 | -20,47 | -11,62 | 18,86 | -8,91 | 38,33 | 18,95 | -2,59 | 16,31 | -14,05 | 13,22 | 11,88 | 3,16 | 4,21 | -17,75 | 13,87 | 11,21 | |
| % del flusso di cassa | -73,28 | -41,45 | 37,08 | 42,78 | -309,15 | 141,47 | -49,66 | -49,77 | 44,44 | 316,72 | -456,72 | 776,13 | -84,85 | 251,28 | 617,83 | 1.198,92 | 536,42 | -1.026,61 | 188,61 | 195,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -223.648 | -344.633 | 180.130 | 157.590 | -29.843 | 31.212 | -191.832 | -128.164 | 192.856 | 36.794 | 43.198 | 79.446 | -25.705 | 101.680 | 42.384 | -25.914 | -65.923 | -60.599 | -48.745 | -64.116 |
| Modifica (%) | 54,10 | -152,27 | -12,51 | -118,94 | -204,59 | -714,61 | -33,19 | -250,48 | -80,92 | 17,41 | 83,91 | -132,36 | -495,56 | -58,32 | -161,14 | 154,39 | -8,08 | -19,56 | 31,53 | |
| % del flusso di cassa | 167,18 | 131,74 | 77,71 | 69,86 | 120,21 | 65,09 | 118,16 | 86,85 | 84,37 | 96,44 | -167,62 | 450,42 | 18,54 | 191,79 | 175,68 | -202,07 | -220,70 | 472,09 | -61,27 | -75,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.301 | -26.232 | -36.028 | -30.178 | -74.727 | -56.859 | -51.370 | -93.767 | -65.299 | -115.447 | -187.069 | -198.947 | -232.275 | -181.691 | -172.066 | -119.019 | -64.416 | -88.278 | -21.673 | -20.817 |
| Modifica (%) | 216,01 | 37,34 | -16,24 | 147,62 | -23,91 | -9,65 | 82,53 | -30,36 | 76,80 | 62,04 | 6,35 | 16,75 | -21,78 | -5,30 | -30,83 | -45,88 | 37,04 | -75,45 | -3,95 | |
| % del flusso di cassa | 6,21 | 10,03 | -15,54 | -13,38 | 301,01 | -118,58 | 31,64 | 63,54 | -28,57 | -302,60 | 725,87 | -1.127,92 | 167,50 | -342,72 | -713,22 | -928,05 | -215,66 | 687,72 | -27,24 | -24,40 |
| Flusso di cassa | -133.775 | -261.597 | 231.783 | 225.584 | -24.826 | 47.949 | -162.356 | -147.568 | 228.586 | 38.151 | -25.772 | 17.638 | -138.672 | 53.015 | 24.125 | 12.825 | 29.870 | -12.836 | 79.559 | 85.322 |
| Modifica (%) | 95,55 | -188,60 | -2,67 | -111,01 | -293,14 | -438,60 | -9,11 | -254,90 | -83,31 | -167,55 | -168,44 | -886,20 | -138,23 | -54,49 | -46,84 | 132,91 | -142,97 | -719,80 | 7,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
