Rendiconto finanziario (TTM)
Englewood Lab, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.365 | -2.406 | -6.864 | -11.997 | 404 | -3.077 | 9.562 | 26.348 | 23.174 | 27.234 | 20.640 | 10.661 | 7.650 | 4.772 | 13.921 | 20.738 | 16.562 | 21.917 | 22.394 | 21.685 |
| Modifica (%) | -276,33 | 185,29 | 74,77 | -103,37 | -861,20 | -410,71 | 175,56 | -12,05 | 17,52 | -24,21 | -48,35 | -28,25 | -37,62 | 191,74 | 48,97 | -20,14 | 32,33 | 2,18 | -3,16 | |
| % del flusso di cassa | 28,43 | -463,57 | 297,35 | 165,14 | -22,23 | 56,10 | 593,85 | 301,12 | 830,98 | 398,22 | 17.761,31 | 12.239,09 | -277,50 | 68,46 | 92,26 | 92,02 | 98,05 | 339,35 | 260,10 | 263,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7.102 | 6.017 | -2.204 | -1.980 | -2.341 | -1.819 | -4.176 | -3.924 | -5.047 | -5.001 | -7.746 | -9.134 | -9.206 | -9.145 | -8.435 | -6.598 | -6.396 | -9.177 | -7.593 | -5.568 |
| Modifica (%) | -15,28 | -136,62 | -10,16 | 18,23 | -22,28 | 129,57 | -6,04 | 28,62 | -0,91 | 54,88 | 17,91 | 0,79 | -0,66 | -7,76 | -21,77 | -3,06 | 43,48 | -17,27 | -26,66 | |
| % del flusso di cassa | 147,97 | 1.159,30 | 95,46 | 27,25 | 128,70 | 33,16 | -259,38 | -44,85 | -180,99 | -73,13 | -6.665,87 | -10.485,88 | 333,94 | -131,19 | -55,90 | -29,28 | -37,87 | -142,10 | -88,19 | -67,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.744 | -3.072 | 6.871 | 6.818 | 440 | -284 | -3.672 | -13.667 | -15.484 | -15.408 | -12.668 | -1.117 | -958 | 11.093 | 11.112 | 9.778 | 6.687 | -5.324 | -6.475 | -6.714 |
| Modifica (%) | -17,97 | -323,70 | -0,77 | -93,55 | -164,57 | 1.192,87 | 272,24 | 13,30 | -0,49 | -17,78 | -91,18 | -14,29 | -1.258,41 | 0,17 | -12,01 | -31,61 | -179,61 | 21,62 | 3,69 | |
| % del flusso di cassa | -78,01 | -591,81 | -297,65 | -93,86 | -24,18 | 5,18 | -228,03 | -156,19 | -555,24 | -225,30 | -10.901,05 | -1.282,69 | 34,74 | 159,14 | 73,64 | 43,39 | 39,59 | -82,43 | -75,20 | -81,69 |
| Flusso di cassa | 4.800 | 519 | -2.308 | -7.265 | -1.819 | -5.486 | 1.610 | 8.750 | 2.789 | 6.839 | 116 | 87 | -2.757 | 6.970 | 15.089 | 22.537 | 16.891 | 6.459 | 8.610 | 8.219 |
| Modifica (%) | -89,19 | -544,77 | 214,69 | -74,96 | 201,60 | -129,35 | 443,44 | -68,13 | 145,23 | -98,30 | -25,04 | -3.264,76 | -352,86 | 116,47 | 49,36 | -25,05 | -61,76 | 33,31 | -4,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
