Rendiconto finanziario (TTM)
Access Bio, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 65.502 | 66.534 | 163.477 | 700.516 | 632.784 | 622.387 | 369.198 | -169.202 | -100.171 | -113.422 | -103.882 | -96.566 | -94.123 | -84.835 | 19.904 | -19.324 | -18.652 | -30.522 | -29.183 | -70.603 |
| Modifica (%) | 1,57 | 145,70 | 328,51 | -9,67 | -1,64 | -40,68 | -145,83 | -40,80 | 13,23 | -8,41 | -7,04 | -2,53 | -9,87 | -123,46 | -197,08 | -3,48 | 63,64 | -4,39 | 141,93 | |
| % del flusso di cassa | 153,72 | 185,65 | 112,38 | 99,82 | 106,99 | 112,91 | 141,79 | 60,01 | 45,95 | 35,16 | 50,96 | 53,25 | 72,05 | -823,36 | 77,28 | 203,92 | -9.182,20 | 221,34 | 271,94 | 99,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.815 | -31.435 | -34.930 | -20.060 | -33.028 | -50.867 | -37.754 | -41.876 | -29.134 | -132.433 | -46.491 | -33.608 | -30.929 | 99.949 | 17.469 | 19.626 | 24.757 | 25.245 | 21.800 | 4.759 |
| Modifica (%) | 13,02 | 11,12 | -42,57 | 64,64 | 54,01 | -25,78 | 10,92 | -30,43 | 354,56 | -64,89 | -27,71 | -7,97 | -423,16 | -82,52 | 12,35 | 26,14 | 1,97 | -13,65 | -78,17 | |
| % del flusso di cassa | -65,28 | -87,72 | -24,01 | -2,86 | -5,58 | -9,23 | -14,50 | 14,85 | 13,37 | 41,05 | 22,81 | 18,53 | 23,68 | 970,05 | 67,83 | -207,11 | 12.187,33 | -183,07 | -203,14 | -6,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.125 | 816 | 18.005 | 22.987 | -2.938 | -6.883 | -67.414 | -66.777 | -88.260 | -85.780 | -53.989 | -51.696 | -5.300 | -3.786 | -7.556 | -7.749 | -7.564 | -8.017 | -4.858 | -3.972 |
| Modifica (%) | -84,08 | 2.107,26 | 27,67 | -112,78 | 134,24 | 879,45 | -0,94 | 32,17 | -2,81 | -37,06 | -4,25 | -89,75 | -28,56 | 99,56 | 2,56 | -2,40 | 5,99 | -39,41 | -18,24 | |
| % del flusso di cassa | 12,03 | 2,28 | 12,38 | 3,28 | -0,50 | -1,25 | -25,89 | 23,69 | 40,49 | 26,59 | 26,49 | 28,51 | 4,06 | -36,75 | -29,34 | 81,78 | -3.723,53 | 58,14 | 45,26 | 5,61 |
| Flusso di cassa | 42.610 | 35.838 | 145.462 | 701.777 | 591.421 | 551.206 | 260.379 | -281.936 | -217.983 | -322.601 | -203.844 | -181.352 | -130.636 | 10.303 | 25.755 | -9.476 | 203 | -13.790 | -10.731 | -70.832 |
| Modifica (%) | -15,89 | 305,89 | 382,45 | -15,73 | -6,80 | -52,76 | -208,28 | -22,68 | 47,99 | -36,81 | -11,03 | -27,97 | -107,89 | 149,97 | -136,79 | -102,14 | -6.888,51 | -22,18 | 560,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
