Rendiconto finanziario (TTM)
China Crystal New Material Holdings Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34.836 | 33.327 | 40.492 | 42.262 | 76.412 | 51.047 | 63.310 | 81.844 | 36.984 | 73.458 | 50.985 | 62.026 | 40.521 | 33.566 | 23.606 | 8.761 | 21.137 | 8.591 | 22.122 | 33.300 |
| Modifica (%) | -4,33 | 21,50 | 4,37 | 80,80 | -33,20 | 24,02 | 29,27 | -54,81 | 98,62 | -30,59 | 21,66 | -34,67 | -17,16 | -29,67 | -62,89 | 141,28 | -59,36 | 157,50 | 50,53 | |
| % del flusso di cassa | -131,50 | -150,82 | 125,31 | 113,23 | 143,20 | 96,69 | 153,54 | 136,26 | 90,27 | 169,43 | 100,75 | 100,29 | 116,90 | 66,23 | 43,62 | 22,54 | 36,73 | 33,24 | 102,37 | 100,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -56.740 | -50.168 | -8.508 | -10.013 | -28.544 | -7.369 | -22.085 | -21.789 | 4.609 | -26.170 | -842 | -19.068 | -7.846 | 11.417 | 13.207 | 30.979 | 20.558 | 3.326 | -501 | -527 |
| Modifica (%) | -11,58 | -83,04 | 17,68 | 185,08 | -74,18 | 199,69 | -1,34 | -121,15 | -667,82 | -96,78 | 2.165,32 | -58,85 | -245,51 | 15,68 | 134,57 | -33,64 | -83,82 | -115,06 | 5,17 | |
| % del flusso di cassa | 214,19 | 227,03 | -26,33 | -26,82 | -53,49 | -13,96 | -53,56 | -36,28 | 11,25 | -60,36 | -1,66 | -30,83 | -22,64 | 22,53 | 24,41 | 79,71 | 35,73 | 12,87 | -2,32 | -1,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.587 | -5.257 | 331 | 5.076 | 5.491 | 9.117 | 9 | 9 | -623 | -3.932 | 458 | 18.885 | 17.966 | 5.694 | 17.282 | -896 | -147 | 13.906 | 6 | 413 |
| Modifica (%) | 14,60 | -106,30 | 1.434,01 | 8,17 | 66,04 | -99,90 | 0,00 | -6.875,24 | 531,32 | -111,65 | 4.023,24 | -4,87 | -68,30 | 203,49 | -105,18 | -83,54 | -9.529,70 | -99,95 | 6.318,07 | |
| % del flusso di cassa | 17,31 | 23,79 | 1,02 | 13,60 | 10,29 | 17,27 | 0,02 | 0,02 | -1,52 | -9,07 | 0,91 | 30,54 | 51,83 | 11,24 | 31,94 | -2,31 | -0,26 | 53,81 | 0,03 | 1,25 |
| Flusso di cassa | -26.491 | -22.097 | 32.315 | 37.326 | 53.360 | 52.795 | 41.234 | 60.064 | 40.970 | 43.356 | 50.604 | 61.846 | 34.664 | 50.680 | 54.115 | 38.864 | 57.544 | 25.843 | 21.610 | 33.169 |
| Modifica (%) | -16,58 | -246,24 | 15,51 | 42,96 | -1,06 | -21,90 | 45,67 | -31,79 | 5,82 | 16,72 | 22,22 | -43,95 | 46,21 | 6,78 | -28,18 | 48,06 | -55,09 | -16,38 | 53,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
