Rendiconto finanziario (TTM)
DB Financial No.12 Special Purpose Acquisition Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -36 | -17 | 289 | 289 | 397 | 450 |
| Modifica (%) | -51,04 | -1.757,51 | 0,07 | 37,18 | 13,50 | |
| % del flusso di cassa | -1,83 | 50,26 | 168,94 | 168,86 | 4.146,35 | 13.505,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.909 | -10.909 | -1.192 | -1.192 | -387 | -447 |
| Modifica (%) | -0,00 | -89,07 | -0,00 | -67,51 | 15,44 | |
| % del flusso di cassa | -560,74 | 31.437,47 | -696,71 | -695,87 | -4.046,35 | -13.405,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.890 | 10.892 | 1.074 | 1.074 | ||
| Modifica (%) | -15,50 | -90,14 | 0,00 | |||
| % del flusso di cassa | 662,57 | -31.387,73 | 627,77 | 627,01 | ||
| Flusso di cassa | 1.945 | -35 | 171 | 171 | 10 | 3 |
| Modifica (%) | -101,78 | -593,10 | 0,12 | -94,41 | -65,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
