Rendiconto finanziario (TTM)
M eighty-three Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.414 | 2.645 | 6.679 | 982 | 1.887 | -548 | -463 | 4.289 | -3.812 | -6.720 | -349 |
| Modifica (%) | 87,09 | 152,47 | -85,29 | 92,11 | -129,04 | -15,48 | -1.025,98 | -188,88 | 76,27 | -94,81 | |
| % del flusso di cassa | 52,36 | 31,84 | 174,98 | -64,79 | 8,84 | -5,51 | -5,27 | 32,99 | 41,16 | 95,52 | -5,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -460 | -5.428 | -2.207 | -1.859 | -3.217 | -14.735 | -16.077 | -16.532 | -14.931 | -8.730 | -7.037 |
| Modifica (%) | 1.079,31 | -59,34 | -15,78 | 73,09 | 357,97 | 9,11 | 2,83 | -9,68 | -41,53 | -19,39 | |
| % del flusso di cassa | -17,04 | -65,33 | -57,82 | 122,60 | -15,06 | -148,07 | -182,77 | -127,16 | 161,22 | 124,08 | -112,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.747 | 11.081 | -653 | -637 | 22.693 | 25.225 | 25.326 | 25.249 | 9.477 | 8.397 | 13.592 |
| Modifica (%) | 534,33 | -105,89 | -2,41 | -3.662,69 | 11,16 | 0,40 | -0,30 | -62,47 | -11,40 | 61,87 | |
| % del flusso di cassa | 64,68 | 133,36 | -17,10 | 42,01 | 106,25 | 253,49 | 287,92 | 194,22 | -102,33 | -119,35 | 218,21 |
| Flusso di cassa | 2.701 | 8.309 | 3.817 | -1.516 | 21.358 | 9.951 | 8.796 | 13.001 | -9.262 | -7.035 | 6.229 |
| Modifica (%) | 207,64 | -54,06 | -139,72 | -1.508,75 | -53,41 | -11,60 | 47,80 | -171,24 | -24,04 | -188,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
