Rendiconto finanziario (TTM)
Cellromax Science Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.294 | 5.011 | 4.251 | 2.313 | 1.785 | 2.130 |
| Modifica (%) | -20,39 | -15,16 | -45,59 | -22,81 | 19,29 | |
| % del flusso di cassa | -726,94 | -1.337,15 | 341,10 | 153,53 | -474,69 | 106,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.441 | -13.621 | -9.338 | -5.212 | 4.020 | 5.044 |
| Modifica (%) | -17,15 | -31,45 | -44,18 | -177,13 | 25,46 | |
| % del flusso di cassa | 1.898,82 | 3.634,75 | -749,24 | -345,96 | -1.068,87 | 251,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.280 | 8.235 | 6.332 | 4.405 | -6.181 | -5.166 |
| Modifica (%) | -11,27 | -23,10 | -30,44 | -240,32 | -16,42 | |
| % del flusso di cassa | -1.071,82 | -2.197,39 | 508,10 | 292,40 | 1.643,45 | -257,47 |
| Flusso di cassa | -866 | -375 | 1.246 | 1.507 | -376 | 2.007 |
| Modifica (%) | -56,72 | -432,56 | 20,88 | -124,97 | -633,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
