Rendiconto finanziario (TTM)
SEERS Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11.101 | -6.309 | -3.267 | 2.086 | 5.702 |
| Modifica (%) | -43,16 | -48,21 | -163,84 | 173,32 | |
| % del flusso di cassa | -166,71 | 50,53 | 63,94 | 708,23 | 192,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.417 | -1.727 | -2.123 | -2.031 | -2.805 |
| Modifica (%) | 21,92 | 22,88 | -4,34 | 38,12 | |
| % del flusso di cassa | -21,28 | 13,84 | 41,54 | -689,39 | -94,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19.176 | -4.449 | 280 | 228 | 48 |
| Modifica (%) | -123,20 | -106,29 | -18,69 | -78,74 | |
| % del flusso di cassa | 287,98 | 35,63 | -5,48 | 77,28 | 1,63 |
| Flusso di cassa | 6.659 | -12.486 | -5.110 | 295 | 2.961 |
| Modifica (%) | -287,51 | -59,07 | -105,76 | 905,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
