Rendiconto finanziario (TTM)
Capstone Partners Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.951 | -3.881 | -1.906 | -788 | 4.251 | 3.223 | 2.756 | 4.040 | -600 | -3.080 | -3.394 | -3.464 | -4.536 | 1.008 |
| Modifica (%) | 98,93 | -50,87 | -58,65 | -639,25 | -24,17 | -14,49 | 46,56 | -114,86 | 413,10 | 10,19 | 2,08 | 30,92 | -122,23 | |
| % del flusso di cassa | -74,94 | 166,48 | 281,51 | 300,42 | 93,31 | 47,51 | 45,96 | 59,65 | -43,79 | 69,44 | 66,91 | 74,59 | 90,01 | 40,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -100 | -12 | -16 | -33 | -20 | -980 | -1.025 | -1.024 | -1.732 | -556 | -841 | -534 | 127 | 121 |
| Modifica (%) | -88,28 | 33,14 | 113,99 | -40,55 | 4.838,39 | 4,57 | -0,01 | 69,07 | -67,89 | 51,30 | -36,49 | -123,81 | -4,89 | |
| % del flusso di cassa | -3,84 | 0,50 | 2,30 | 12,72 | -0,44 | -14,44 | -17,08 | -15,13 | -126,35 | 12,54 | 16,59 | 11,51 | -2,52 | 4,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.654 | 1.561 | 1.245 | 559 | 325 | 4.541 | 4.266 | 3.757 | 3.703 | -799 | -837 | -646 | -631 | 1.369 |
| Modifica (%) | -66,45 | -20,28 | -55,07 | -41,92 | 1.298,01 | -6,06 | -11,93 | -1,43 | -121,59 | 4,73 | -22,89 | -2,29 | -317,08 | |
| % del flusso di cassa | 178,78 | -66,99 | -183,81 | -213,13 | 7,13 | 66,93 | 71,12 | 55,47 | 270,14 | 18,02 | 16,50 | 13,90 | 12,52 | 54,80 |
| Flusso di cassa | 2.603 | -2.331 | -677 | -262 | 4.556 | 6.784 | 5.998 | 6.772 | 1.371 | -4.435 | -5.072 | -4.644 | -5.039 | 2.499 |
| Modifica (%) | -189,55 | -70,95 | -61,26 | -1.836,21 | 48,92 | -11,60 | 12,91 | -79,76 | -423,56 | 14,36 | -8,44 | 8,50 | -149,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
