Rendiconto finanziario (TTM)
IMT Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 476 | 1.619 | 983 | 778 | -303 | 72 | -647 | -1.690 | -1.071 | -1.698 | -1.137 | -838 | -1.425 | 1.072 | 3.857 |
| Modifica (%) | 240,11 | -39,27 | -20,84 | -138,98 | -123,65 | -1.001,75 | 161,08 | -36,65 | 58,65 | -33,04 | -26,30 | 70,01 | -175,23 | 259,80 | |
| % del flusso di cassa | -34,22 | 391,11 | -87,50 | -52,15 | -3,21 | 1,07 | 317,55 | -226,54 | -8,56 | -11,11 | -5,45 | -5,24 | 15,20 | -16,10 | -70,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.602 | -463 | -433 | -563 | -8.759 | -10.392 | -17.459 | -35.473 | -4.187 | -4.593 | 381 | 14.324 | -10.351 | -12.707 | -17.799 |
| Modifica (%) | -71,09 | -6,50 | 30,10 | 1.454,65 | 18,64 | 68,01 | 103,18 | -88,20 | 9,71 | -108,30 | 3.658,47 | -172,26 | 22,76 | 40,08 | |
| % del flusso di cassa | 115,13 | -111,86 | 38,53 | 37,74 | -92,63 | -154,23 | 8.565,37 | -4.755,52 | -33,49 | -30,05 | 1,83 | 89,62 | 110,39 | 190,84 | 324,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -486 | -760 | -1.597 | -1.538 | 19.340 | 17.056 | 17.926 | 37.957 | 17.709 | 21.456 | 21.483 | 2.408 | 2.379 | 5.009 | 8.333 |
| Modifica (%) | 56,42 | 110,00 | -3,69 | -1.357,51 | -11,81 | 5,10 | 111,74 | -53,34 | 21,16 | 0,12 | -88,79 | -1,18 | 110,52 | 66,38 | |
| % del flusso di cassa | 34,94 | -183,67 | 142,10 | 103,03 | 204,52 | 253,13 | -8.794,48 | 5.088,47 | 141,64 | 140,34 | 103,02 | 15,06 | -25,38 | -75,22 | -151,82 |
| Flusso di cassa | -1.391 | 414 | -1.124 | -1.493 | 9.456 | 6.738 | -204 | 746 | 12.502 | 15.288 | 20.852 | 15.982 | -9.376 | -6.658 | -5.489 |
| Modifica (%) | -129,76 | -371,44 | 32,82 | -733,50 | -28,75 | -103,03 | -465,96 | 1.576,05 | 22,28 | 36,39 | -23,35 | -158,66 | -28,98 | -17,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
