Rendiconto finanziario (TTM)
Fine M-Tec CO.,LTD. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27.123 | 41.752 | 34.190 | 27.084 | 3.326 | -2.249 | 2.978 | 4.077 | -16.830 | -1.396 | -22.839 |
| Modifica (%) | 53,94 | -18,11 | -20,78 | -87,72 | -167,60 | -232,45 | 36,87 | -512,86 | -91,71 | 1.536,32 | |
| % del flusso di cassa | 242,34 | -276,76 | 2.054,69 | -542,39 | -25,14 | 31,96 | -503,11 | 110,52 | 160,62 | -4,71 | -303,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -54.876 | -49.544 | -34.705 | -45.018 | -40.933 | -54.139 | -57.539 | -53.610 | -32.841 | -67.928 | -83.353 |
| Modifica (%) | -9,72 | -29,95 | 29,72 | -9,07 | 32,26 | 6,28 | -6,83 | -38,74 | 106,84 | 22,71 | |
| % del flusso di cassa | -490,33 | 328,41 | -2.085,65 | 901,55 | 309,38 | 769,44 | 9.719,08 | -1.453,38 | 313,42 | -229,21 | -1.106,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 42.097 | -6.019 | 3.569 | 14.397 | 24.984 | 47.309 | 52.534 | 52.468 | 35.349 | 96.690 | 102.363 |
| Modifica (%) | -114,30 | -159,30 | 303,41 | 73,54 | 89,36 | 11,05 | -0,13 | -32,63 | 173,53 | 5,87 | |
| % del flusso di cassa | 376,15 | 39,90 | 214,47 | -288,31 | -188,83 | -672,36 | -8.873,79 | 1.422,43 | -337,34 | 326,26 | 1.358,33 |
| Flusso di cassa | 11.192 | -15.086 | 1.664 | -4.993 | -13.231 | -7.036 | -592 | 3.689 | -10.479 | 29.636 | 7.536 |
| Modifica (%) | -234,79 | -111,03 | -400,09 | 164,96 | -46,82 | -91,59 | -723,06 | -384,08 | -382,82 | -74,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
