Rendiconto finanziario (TTM)
BLUEMTEC Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.750 | -1.108 | 1.887 | -12.241 | -1.509 | -2.321 | -12.758 | 5.008 | 753 |
| Modifica (%) | -70,46 | -270,33 | -748,58 | -87,67 | 53,83 | 449,74 | -139,25 | -84,97 | |
| % del flusso di cassa | -61,06 | -5,42 | -46,35 | 98,77 | -18,38 | -24,90 | 856,24 | -106,22 | -873,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.551 | -23.743 | -44.746 | -15.915 | -6.278 | -3.894 | 12.812 | -8.098 | 248 |
| Modifica (%) | 262,44 | 88,46 | -64,43 | -60,55 | -37,96 | -428,97 | -163,21 | -103,06 | |
| % del flusso di cassa | -106,66 | -116,20 | 1.099,02 | 128,42 | -76,48 | -41,79 | -859,82 | 171,77 | -287,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16.198 | 45.285 | 38.788 | 15.763 | 15.995 | 15.534 | -1.543 | -1.625 | -1.087 |
| Modifica (%) | 179,57 | -14,35 | -59,36 | 1,47 | -2,88 | -109,94 | 5,26 | -33,11 | |
| % del flusso di cassa | 263,74 | 221,62 | -952,67 | -127,20 | 194,86 | 166,70 | 103,58 | 34,46 | 1.260,20 |
| Flusso di cassa | 6.142 | 20.434 | -4.071 | -12.393 | 8.209 | 9.319 | -1.490 | -4.715 | -86 |
| Modifica (%) | 232,71 | -119,93 | 204,37 | -166,24 | 13,53 | -115,99 | 216,41 | -98,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
