Rendiconto finanziario (TTM)
RAONTECH Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 592 | 404 | -4.149 | -1.741 | -2.937 | -3.147 | 2.287 | -2.123 | -2.972 | -3.903 | -5.378 | -5.225 | -5.334 | -5.096 | -5.121 |
| Modifica (%) | -31,74 | -1.126,66 | -58,03 | 68,70 | 7,14 | -172,66 | -192,82 | 40,01 | 31,34 | 37,79 | -2,85 | 2,08 | -4,45 | 0,49 | |
| % del flusso di cassa | 36,82 | -49,97 | -275,24 | 134,50 | -11.574,73 | 574,27 | -79,34 | -108,62 | -1.023,74 | -73,67 | -700,17 | 155,89 | -165,92 | 203,56 | -139,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.019 | -1.709 | -9.768 | -9.757 | -7.067 | -7.478 | 4.766 | 6.396 | 5.740 | 11.762 | 2.802 | 329 | -7.798 | -14.001 | -6.859 |
| Modifica (%) | -65,94 | 471,41 | -0,11 | -27,57 | 5,82 | -163,73 | 34,19 | -10,26 | 104,92 | -76,18 | -88,27 | -2.472,56 | 79,54 | -51,01 | |
| % del flusso di cassa | -312,22 | 211,38 | -648,05 | 753,67 | -27.847,87 | 1.364,57 | -165,37 | 327,31 | 1.977,24 | 221,99 | 364,71 | -9,81 | -242,60 | 559,26 | -186,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.009 | 230 | 15.179 | 10.085 | 10.109 | 10.108 | -9.903 | -2.310 | -2.449 | -2.634 | 3.277 | 1.541 | 16.304 | 16.646 | 15.660 |
| Modifica (%) | -96,18 | 6.511,31 | -33,56 | 0,24 | -0,00 | -197,97 | -76,67 | 6,03 | 7,53 | -224,42 | -52,97 | 957,91 | 2,10 | -5,92 | |
| % del flusso di cassa | 373,80 | -28,39 | 1.007,04 | -778,98 | 39.831,43 | -1.844,38 | 343,59 | -118,22 | -843,81 | -49,71 | 426,61 | -45,98 | 507,19 | -664,91 | 425,21 |
| Flusso di cassa | 1.608 | -809 | 1.507 | -1.295 | 25 | -548 | -2.882 | 1.954 | 290 | 5.298 | 768 | -3.352 | 3.214 | -2.503 | 3.683 |
| Modifica (%) | -150,31 | -286,39 | -185,89 | -101,96 | -2.259,50 | 425,90 | -167,80 | -85,14 | 1.725,17 | -85,50 | -536,32 | -195,91 | -177,88 | -247,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
