Rendiconto finanziario (TTM)
OBZEN Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.900 | -1.252 | 853 | -1.746 | -2.051 | -2.853 | -3.213 | -2.840 | -1.960 | -1.690 | -3.568 | -2.181 | -1.120 | -2.120 |
| Modifica (%) | -74,45 | -168,09 | -304,80 | 17,49 | 39,10 | 12,59 | -11,59 | -30,99 | -13,77 | 111,09 | -38,86 | -48,64 | 89,25 | |
| % del flusso di cassa | 103,11 | 46,63 | -178,55 | -16,30 | -16,72 | -24,68 | -32,95 | 54,74 | 32,97 | -100,90 | -34,15 | -16,59 | -8,14 | -41,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -389 | -462 | -618 | -396 | -244 | -131 | -150 | -3.147 | -3.148 | -172 | -185 | 2.496 | 2.005 | -1.520 |
| Modifica (%) | 18,80 | 33,76 | -35,90 | -38,50 | -46,27 | 14,70 | 1.995,31 | 0,02 | -94,53 | 7,25 | -1.451,62 | -19,70 | -175,81 | |
| % del flusso di cassa | 8,19 | 17,22 | 129,49 | -3,70 | -1,99 | -1,13 | -1,54 | 60,65 | 52,95 | -10,28 | -1,77 | 18,99 | 14,56 | -30,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 537 | -971 | -712 | 12.855 | 14.566 | 14.547 | 13.112 | 798 | -837 | 3.537 | 14.200 | 12.833 | 12.880 | 8.700 |
| Modifica (%) | -280,80 | -26,68 | -1.906,02 | 13,32 | -0,13 | -9,87 | -93,91 | -204,89 | -522,49 | 301,44 | -9,63 | 0,37 | -32,45 | |
| % del flusso di cassa | -11,30 | 36,15 | 149,06 | 120,00 | 118,70 | 125,81 | 134,49 | -15,38 | 14,08 | 211,18 | 135,91 | 97,60 | 93,58 | 171,94 |
| Flusso di cassa | -4.752 | -2.685 | -478 | 10.712 | 12.271 | 11.563 | 9.749 | -5.189 | -5.945 | 1.675 | 10.448 | 13.148 | 13.764 | 5.060 |
| Modifica (%) | -43,49 | -82,22 | -2.343,37 | 14,55 | -5,77 | -15,69 | -153,22 | 14,57 | -128,18 | 523,74 | 25,84 | 4,69 | -63,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
