Rendiconto finanziario (TTM)
Konan Technology Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.288 | 3.087 | -1.909 | -4.687 | -3.406 | -3.901 | -4.787 | -6.837 | -7.575 | -5.333 | -10.524 | -2.252 | -8.152 | -7.304 | -4.217 | -7.511 | -5.371 |
| Modifica (%) | -28,00 | -161,83 | 145,50 | -27,32 | 14,53 | 22,72 | 42,83 | 10,79 | -29,60 | 97,35 | -78,60 | 262,01 | -10,41 | -42,27 | 78,13 | -28,49 | |
| % del flusso di cassa | 45,30 | 97,04 | 103,06 | -71,18 | 116,11 | -2.154,24 | 596,55 | 46,95 | -84,12 | -118,85 | 361,95 | -26,36 | 135,43 | 1.058,70 | -828,01 | 101,38 | -1.341,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.155 | -7.218 | -36.474 | -17.126 | -27.801 | -22.434 | 6.531 | -4.121 | 20.293 | 12.050 | 8.111 | 10.367 | 1.746 | 6.037 | 6.094 | -16.891 | -11.203 |
| Modifica (%) | 234,92 | 405,30 | -53,05 | 62,33 | -19,30 | -129,11 | -163,10 | -592,39 | -40,62 | -32,69 | 27,82 | -83,16 | 245,86 | 0,94 | -377,18 | -33,67 | |
| % del flusso di cassa | -22,77 | -226,89 | 1.969,02 | -260,12 | 947,69 | -12.389,05 | -813,85 | 28,30 | 225,36 | 268,58 | -278,96 | 121,36 | -29,00 | -875,12 | 1.196,62 | 227,99 | -2.797,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.333 | 7.312 | 36.531 | 28.397 | 28.273 | 26.516 | -2.546 | -3.606 | -3.713 | -2.231 | -494 | 427 | 387 | 577 | -1.368 | 16.993 | 16.975 |
| Modifica (%) | -0,29 | 399,58 | -22,27 | -0,43 | -6,21 | -109,60 | 41,60 | 2,99 | -39,92 | -77,84 | -186,40 | -9,37 | 48,96 | -337,20 | -1.342,33 | -0,11 | |
| % del flusso di cassa | 77,47 | 229,84 | -1.972,08 | 431,31 | -963,80 | 14.643,30 | 317,31 | 24,76 | -41,24 | -49,73 | 17,00 | 5,00 | -6,43 | -83,59 | -268,61 | -229,37 | 4.238,36 |
| Flusso di cassa | 9.466 | 3.181 | -1.852 | 6.584 | -2.934 | 181 | -802 | -14.564 | 9.005 | 4.487 | -2.908 | 8.542 | -6.020 | -690 | 509 | -7.409 | 401 |
| Modifica (%) | -66,39 | -158,23 | -455,42 | -144,56 | -106,17 | -543,15 | 1.714,93 | -161,83 | -50,17 | -164,80 | -393,79 | -170,47 | -88,54 | -173,82 | -1.554,81 | -105,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
