Rendiconto finanziario (TTM)
SG HealthCare Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.666 | 606 | 412 | -315 | 628 | 1.111 | -548 | -2.047 | -2.871 | -4.238 | -885 |
| Modifica (%) | -136,39 | -32,05 | -176,32 | -299,59 | 76,95 | -149,32 | 273,67 | 40,24 | 47,62 | -79,13 | |
| % del flusso di cassa | -154,80 | -54,72 | -109,19 | -9.381,95 | -1.032,99 | 19,01 | -21,14 | 611,19 | -785,11 | 77,69 | 105,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.170 | -1.306 | -1.183 | -1.396 | -3.922 | -3.804 | -4.566 | -5.330 | -3.713 | -2.711 | -1.442 |
| Modifica (%) | -160,17 | -9,39 | 18,02 | 180,92 | -3,02 | 20,02 | 16,73 | -30,34 | -26,98 | -46,81 | |
| % del flusso di cassa | 201,55 | 117,80 | 313,48 | -41.647,85 | 6.453,93 | -65,09 | -176,16 | 1.591,25 | -1.015,40 | 49,70 | 171,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 793 | -393 | 441 | 1.784 | 3.290 | 8.473 | 7.667 | 7.050 | 6.930 | 1.891 | 1.647 |
| Modifica (%) | -149,62 | -212,14 | 304,24 | 84,43 | 157,57 | -9,52 | -8,04 | -1,71 | -72,71 | -12,89 | |
| % del flusso di cassa | 73,65 | 35,50 | -116,92 | 53.205,29 | -5.412,96 | 144,98 | 295,81 | -2.104,90 | 1.895,17 | -34,67 | -196,17 |
| Flusso di cassa | 1.077 | -1.108 | -377 | 3 | -61 | 5.844 | 2.592 | -335 | 366 | -5.455 | -840 |
| Modifica (%) | -202,96 | -65,95 | -100,89 | -1.912,78 | -9.716,49 | -55,65 | -112,92 | -209,17 | -1.591,74 | -84,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
