Rendiconto finanziario (TTM)
TOMATOSYSTEM Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.681 | 3.087 | -3.930 | -2.484 | -2.138 | 408 | -803 | 341 | -1.040 |
| Modifica (%) | -34,05 | -227,29 | -36,78 | -13,94 | -119,07 | -297,05 | -142,48 | -404,68 | |
| % del flusso di cassa | 85,59 | 148,15 | -3.114,57 | 31,03 | 81,64 | -11,87 | 178,15 | 29,65 | -56,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.857 | -550 | 4.092 | -6.758 | -442 | -25.557 | -21.388 | -19.618 | -18.827 |
| Modifica (%) | -95,72 | -844,35 | -265,17 | -93,46 | 5.684,31 | -16,31 | -8,27 | -4,03 | |
| % del flusso di cassa | -235,10 | -26,38 | 3.243,09 | 84,41 | 16,87 | 744,30 | 4.742,59 | -1.703,92 | -1.022,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13.645 | -453 | -34 | 1.234 | -43 | 21.720 | 21.740 | 20.431 | 21.707 |
| Modifica (%) | -103,32 | -92,41 | -3.687,52 | -103,51 | -50.259,12 | 0,10 | -6,02 | 6,25 | |
| % del flusso di cassa | 249,50 | -21,74 | -27,26 | -15,41 | 1,65 | -632,54 | -4.820,78 | 1.774,51 | 1.178,74 |
| Flusso di cassa | 5.469 | 2.084 | 126 | -8.007 | -2.619 | -3.434 | -451 | 1.151 | 1.842 |
| Modifica (%) | -61,90 | -93,95 | -6.446,08 | -67,29 | 31,10 | -86,87 | -355,30 | 59,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
