Rendiconto finanziario (TTM)
Noul Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8.356 | -10.550 | -12.529 | -14.312 | -15.447 | -14.514 | -14.305 | -12.461 | -12.597 | -15.252 | -14.293 | -18.784 | -19.320 | -20.106 | -21.352 | -21.049 | -20.221 | -20.531 | -21.720 |
| Modifica (%) | 26,26 | 18,76 | 14,23 | 7,93 | -6,04 | -1,43 | -12,89 | 1,10 | 21,07 | -6,29 | 31,42 | 2,86 | 4,07 | 6,20 | -1,42 | -3,94 | 1,53 | 5,79 | |
| % del flusso di cassa | 83.930,43 | -10.852,54 | -12.429,92 | -1.722,58 | -3.525,12 | -785,27 | -7.335,38 | 10.034,53 | 6.643,08 | -333,82 | 7.466,16 | 14.603,22 | -37.861,68 | 316,06 | -3.004,57 | -12.737,41 | -10.694,58 | -5.060,56 | -863,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.417 | -2.098 | -14.925 | -11.880 | 1.519 | -1.044 | 12.747 | 9.841 | -34.657 | -24.833 | -30.517 | -25.200 | 20.183 | 10.540 | 18.109 | 17.307 | 17.211 | -2.446 | 4.873 |
| Modifica (%) | -52,51 | 611,44 | -20,41 | -112,79 | -168,75 | -1.320,53 | -22,80 | -452,17 | -28,35 | 22,89 | -17,42 | -180,09 | -47,78 | 71,81 | -4,43 | -0,55 | -114,21 | -299,21 | |
| % del flusso di cassa | 44.366,58 | -2.157,97 | -14.807,10 | -1.429,83 | 346,67 | -56,51 | 6.536,20 | -7.924,67 | 18.275,95 | -543,51 | 15.940,77 | 19.591,49 | 39.551,90 | -165,69 | 2.548,23 | 10.472,53 | 9.102,56 | -602,98 | 193,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.762 | 12.745 | 27.553 | 27.018 | 14.350 | 17.404 | 1.746 | 2.493 | 47.076 | 44.659 | 44.630 | 43.847 | -775 | 3.198 | 3.924 | 3.901 | 3.136 | 23.372 | 19.331 |
| Modifica (%) | -0,13 | 116,19 | -1,94 | -46,89 | 21,28 | -89,97 | 42,77 | 1.788,07 | -5,13 | -0,07 | -1,75 | -101,77 | -512,72 | 22,70 | -0,59 | -19,62 | 645,29 | -17,29 | |
| % del flusso di cassa | -128.177,57 | 13.109,82 | 27.334,92 | 3.251,80 | 3.274,67 | 941,63 | 895,50 | -2.007,80 | -24.824,55 | 977,44 | -23.312,55 | -34.088,11 | -1.518,70 | -50,28 | 552,23 | 2.360,69 | 1.658,57 | 5.760,80 | 768,15 |
| Flusso di cassa | -10 | 97 | 101 | 831 | 438 | 1.848 | 195 | -124 | -190 | 4.569 | -191 | -129 | 51 | -6.361 | 711 | 165 | 189 | 406 | 2.517 |
| Modifica (%) | -1.076,44 | 3,68 | 724,26 | -47,26 | 321,77 | -89,45 | -163,68 | 52,71 | -2.509,39 | -104,19 | -32,81 | -139,67 | -12.566,43 | -111,17 | -76,75 | 14,41 | 114,57 | 520,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
