Rendiconto finanziario (TTM)
Curocell Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -25.264 | -28.347 | -28.532 | -26.921 | -31.190 | -31.107 | -29.993 | -31.984 |
| Modifica (%) | 12,20 | 0,65 | -5,64 | 15,86 | -0,27 | -3,58 | 6,64 | |
| % del flusso di cassa | -767,58 | -478,75 | 534,64 | 613,14 | -1.330,07 | -313,27 | -537,11 | 9.100,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21.127 | 1.983 | 22.020 | -11.634 | -208 | -3.242 | -9.192 | 19.543 |
| Modifica (%) | -109,38 | 1.010,68 | -152,83 | -98,21 | 1.459,28 | 183,53 | -312,62 | |
| % del flusso di cassa | -641,88 | 33,48 | -412,62 | 264,96 | -8,87 | -32,65 | -164,60 | -5.560,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 49.682 | 32.295 | 1.152 | 34.142 | 33.744 | 44.259 | 44.797 | 12.052 |
| Modifica (%) | -35,00 | -96,43 | 2.864,81 | -1,17 | 31,16 | 1,22 | -73,10 | |
| % del flusso di cassa | 1.509,46 | 545,42 | -21,58 | -777,59 | 1.438,97 | 445,71 | 802,22 | -3.429,34 |
| Flusso di cassa | 3.291 | 5.921 | -5.337 | -4.391 | 2.345 | 9.930 | 5.584 | -351 |
| Modifica (%) | 79,90 | -190,13 | -17,72 | -153,41 | 323,45 | -43,76 | -106,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
