Rendiconto finanziario (TTM)
VC Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.899 | 2.850 | 2.652 | -1.212 | -6.977 | -9.971 | -8.017 | -5.123 | -2.984 | -108 | -2.795 | -2.131 | 1.062 | 2.471 | 3.963 | 3.920 | 2.060 | 1.130 | 814 | 2.417 |
| Modifica (%) | -41,82 | -6,94 | -145,69 | 475,77 | 42,91 | -19,60 | -36,10 | -41,75 | -96,38 | 2.486,82 | -23,76 | -149,86 | 132,57 | 60,40 | -1,09 | -47,45 | -45,15 | -27,93 | 196,86 | |
| % del flusso di cassa | -146,02 | -908,33 | -91,33 | 25,61 | -3.821,34 | -87,86 | -13.501,00 | 703,56 | -183,87 | 0,73 | 109,52 | -288,60 | -172,16 | 232,17 | 132,40 | -330,42 | -43,47 | -26,48 | -77,11 | 312,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24.128 | -20.114 | -19.088 | -15.166 | -12.766 | -6.361 | -22.032 | -10.373 | -5.154 | -17.209 | -677 | 163 | -627 | -499 | -48 | -2.388 | -6.045 | -3.668 | 341 | 272 |
| Modifica (%) | -16,64 | -5,10 | -20,54 | -15,82 | -50,18 | 246,37 | -52,92 | -50,31 | 233,91 | -96,07 | -124,14 | -483,74 | -20,48 | -90,32 | 4.844,34 | 153,08 | -39,31 | -109,28 | -20,10 | |
| % del flusso di cassa | 719,22 | 6.410,86 | 657,29 | 320,51 | -6.991,75 | -56,05 | -37.102,41 | 1.424,44 | -317,51 | 116,67 | 26,53 | 22,14 | 101,65 | -46,87 | -1,61 | 201,32 | 127,57 | 85,98 | -32,25 | 35,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15.940 | 16.946 | 13.494 | 11.627 | 19.893 | 27.637 | 30.148 | 14.801 | 9.764 | 2.609 | 878 | 2.664 | -1.039 | -849 | -1.120 | -2.925 | -905 | -1.952 | -2.195 | -2.026 |
| Modifica (%) | 6,31 | -20,37 | -13,84 | 71,09 | 38,93 | 9,09 | -50,91 | -34,03 | -73,28 | -66,34 | 203,26 | -139,00 | -18,22 | 31,84 | 161,17 | -69,05 | 115,61 | 12,44 | -7,68 | |
| % del flusso di cassa | -475,17 | -5.401,29 | -464,67 | -245,72 | 10.894,99 | 243,51 | 50.770,52 | -2.032,57 | 601,55 | -17,69 | -34,42 | 360,72 | 168,32 | -79,82 | -37,42 | 246,56 | 19,11 | 45,75 | 207,88 | -262,34 |
| Flusso di cassa | -3.355 | -314 | -2.904 | -4.732 | 183 | 11.349 | 59 | -728 | 1.623 | -14.750 | -2.552 | 738 | -617 | 1.064 | 2.993 | -1.186 | -4.738 | -4.267 | -1.056 | 772 |
| Modifica (%) | -90,65 | 825,58 | 62,94 | -103,86 | 6.115,69 | -99,48 | -1.326,29 | -322,90 | -1.008,76 | -82,70 | -128,93 | -183,58 | -272,45 | 181,26 | -139,63 | 299,41 | -9,96 | -75,25 | -173,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
