Rendiconto finanziario (TTM)
curacle co.,ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9.669 | -3.842 | -5.215 | -6.486 | 1.232 | -11.237 | -11.768 | -10.437 | -16.795 | -9.393 | -7.155 | -6.957 | -7.732 | -9.508 | -11.263 | -12.067 | -12.465 | -13.448 | -14.540 |
| Modifica (%) | -60,27 | 35,75 | 24,37 | -118,99 | -1.012,25 | 4,72 | -11,31 | 60,93 | -44,07 | -23,83 | -2,77 | 11,14 | 22,98 | 18,46 | 7,14 | 3,30 | 7,89 | 8,12 | |
| % del flusso di cassa | -181,16 | -78,39 | -196,08 | 763,34 | 562,96 | 581,95 | 804,22 | -786,89 | -330,00 | -216,93 | -64,32 | -172,17 | 188,37 | 107,33 | 80,91 | 4.269,74 | -1.661,30 | -23.047,50 | -518,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37.636 | -48.113 | -49.069 | -52.120 | -10.486 | 8.436 | 9.403 | 11.811 | 2.218 | -6.036 | -1.547 | -9.482 | 3.361 | -29 | -3.132 | 25.835 | 5.858 | 6.237 | 10.082 |
| Modifica (%) | 27,84 | 1,99 | 6,22 | -79,88 | -180,45 | 11,47 | 25,60 | -81,22 | -372,12 | -74,38 | 513,08 | -135,45 | -100,87 | 10.570,65 | -924,76 | -77,32 | 6,47 | 61,64 | |
| % del flusso di cassa | -705,12 | -981,82 | -1.845,06 | 6.134,28 | -4.792,03 | -436,87 | -642,64 | 890,51 | 43,58 | -139,39 | -13,90 | -234,67 | -81,89 | 0,33 | 22,50 | -9.141,46 | 780,75 | 10.689,18 | 359,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 52.646 | 56.826 | 56.822 | 57.397 | 8.630 | 662 | 681 | -23 | 19.994 | 19.804 | 19.793 | 20.059 | 60 | 59 | 57 | -14.049 | 7.299 | 7.296 | 7.285 |
| Modifica (%) | 7,94 | -0,01 | 1,01 | -84,96 | -92,33 | 2,83 | -103,32 | -88.579,12 | -0,95 | -0,06 | 1,34 | -99,70 | -1,08 | -2,74 | -24.555,67 | -151,95 | -0,03 | -0,16 | |
| % del flusso di cassa | 986,34 | 1.159,64 | 2.136,60 | -6.755,43 | 3.943,88 | -34,27 | -46,51 | -1,70 | 392,85 | 457,36 | 177,93 | 496,42 | -1,45 | -0,67 | -0,41 | 4.971,05 | 972,73 | 12.504,29 | 259,73 |
| Flusso di cassa | 5.338 | 4.900 | 2.659 | -850 | 219 | -1.931 | -1.463 | 1.326 | 5.089 | 4.330 | 11.124 | 4.041 | -4.104 | -8.859 | -13.920 | -283 | 750 | 58 | 2.805 |
| Modifica (%) | -8,19 | -45,73 | -131,95 | -125,75 | -982,48 | -24,22 | -190,64 | 283,73 | -14,92 | 156,90 | -63,68 | -201,58 | 115,84 | 57,13 | -97,97 | -365,49 | -92,22 | 4.706,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
