Rendiconto finanziario (TTM)
Mobidays Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.955 | 16.376 | 11.457 | 10.056 | 8.320 | 5.365 | -1.301 | -274 | -12.313 | -17.708 | -1.547 | -2.966 | 1.894 | -2.353 | 1.200 | 2.172 | 18.846 | 22.717 | 14.086 |
| Modifica (%) | 36,98 | -30,04 | -12,23 | -17,26 | -35,53 | -124,25 | -78,97 | 4.400,58 | 43,82 | -91,27 | 91,76 | -163,86 | -224,25 | -151,01 | 80,98 | 767,50 | 20,54 | -37,99 | |
| % del flusso di cassa | 82,61 | 97,12 | 154,38 | 205,90 | -159,68 | -66,11 | 24,32 | -4,02 | -2.851,00 | 191,27 | -78,94 | 488,41 | 44,51 | -331,63 | 31,26 | -74,91 | 136,11 | 124,37 | 143,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.027 | 552 | -4.092 | -6.602 | -14.633 | -14.726 | -5.347 | 4.492 | -7.669 | -8.705 | -13.270 | -11.477 | 8.821 | 7.034 | 6.194 | -2.674 | -2.656 | -2.409 | -1.502 |
| Modifica (%) | -127,24 | -841,11 | 61,35 | 121,63 | 0,63 | -63,69 | -184,02 | -270,71 | 13,51 | 52,45 | -13,51 | -176,85 | -20,25 | -11,95 | -143,17 | -0,66 | -9,31 | -37,63 | |
| % del flusso di cassa | -14,00 | 3,27 | -55,14 | -135,18 | 280,82 | 181,46 | 99,96 | 66,02 | -1.775,72 | 94,02 | -677,31 | 1.890,03 | 207,30 | 991,33 | 161,28 | 92,19 | -19,18 | -13,19 | -15,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.543 | -67 | 56 | 1.430 | 1.102 | 1.246 | 1.299 | 2.585 | 20.410 | 17.146 | 16.763 | 13.824 | -6.474 | -3.952 | -3.512 | -2.398 | -2.333 | -2.011 | -2.738 |
| Modifica (%) | -101,47 | -183,73 | 2.456,78 | -22,96 | 13,10 | 4,22 | 99,05 | 689,44 | -15,99 | -2,23 | -17,53 | -146,83 | -38,95 | -11,14 | -31,72 | -2,70 | -13,83 | 36,17 | |
| % del flusso di cassa | 31,39 | -0,40 | 0,75 | 29,28 | -21,15 | -15,36 | -24,28 | 38,00 | 4.725,80 | -185,20 | 855,61 | -2.276,49 | -152,14 | -557,01 | -91,45 | 82,69 | -16,85 | -11,01 | -27,86 |
| Flusso di cassa | 14.472 | 16.861 | 7.421 | 4.884 | -5.211 | -8.115 | -5.349 | 6.804 | 432 | -9.258 | 1.959 | -607 | 4.255 | 710 | 3.840 | -2.900 | 13.846 | 18.265 | 9.827 |
| Modifica (%) | 16,51 | -55,99 | -34,19 | -206,69 | 55,74 | -34,08 | -227,20 | -93,65 | -2.243,79 | -121,16 | -130,99 | -800,70 | -83,32 | 441,21 | -175,52 | -577,41 | 31,92 | -46,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
