Rendiconto finanziario (TTM)
SKAI worldwide Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.531 | -3.455 | -2.671 | -2.192 | 1.716 | 2.227 | 2.891 | 874 | -4.194 | -4.797 | -10.270 | -9.923 | -11.215 | -11.551 | -11.790 | -11.691 | -9.534 | -11.602 | -3.830 | -3.124 |
| Modifica (%) | 36,51 | -22,70 | -17,94 | -178,27 | 29,81 | 29,83 | -69,77 | -579,87 | 14,36 | 114,11 | -3,38 | 13,02 | 3,00 | 2,07 | -0,84 | -18,45 | 21,70 | -66,99 | -18,43 | |
| % del flusso di cassa | -32,02 | -70,78 | -29,48 | 53,97 | 42,28 | 1.370,58 | -52,15 | 17,24 | 53,91 | 163,76 | -3.506,24 | 179,83 | 2.639,04 | 387,58 | 155,25 | 268,02 | 257,49 | 1.030,87 | -1.488,93 | -10.855,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 817 | 283 | -13.902 | -20.195 | -18.338 | -50.650 | -37.938 | -25.398 | -31.157 | 316 | 14.265 | 8.441 | 17.476 | 16.986 | 2.910 | -324 | -2.516 | -3.116 | -20.411 | -21.847 |
| Modifica (%) | -65,33 | -5.009,64 | 45,27 | -9,19 | 176,20 | -25,10 | -33,05 | 22,68 | -101,01 | 4.415,10 | -40,83 | 107,04 | -2,80 | -82,87 | -111,13 | 676,96 | 23,87 | 554,96 | 7,03 | |
| % del flusso di cassa | 10,33 | 5,80 | -153,45 | 497,21 | -451,95 | -31.169,05 | 684,18 | -500,89 | 400,47 | -10,79 | 4.870,10 | -152,96 | -4.112,30 | -569,94 | -38,32 | 7,42 | 67,95 | 276,89 | -7.935,51 | -75.912,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.620 | 8.055 | 25.632 | 18.326 | 18.912 | 46.848 | 27.730 | 27.823 | 27.569 | 1.518 | -500 | -833 | -891 | -2.811 | 4.020 | 10.387 | 8.489 | 13.927 | 24.498 | 24.999 |
| Modifica (%) | -16,27 | 218,23 | -28,51 | 3,20 | 147,72 | -40,81 | 0,34 | -0,91 | -94,49 | -132,92 | 66,75 | 6,88 | 215,69 | -243,00 | 158,38 | -18,28 | 64,05 | 75,91 | 2,05 | |
| % del flusso di cassa | 121,69 | 164,98 | 282,93 | -451,18 | 466,07 | 28.829,46 | -500,10 | 548,72 | -354,36 | -51,82 | -170,59 | 15,10 | 209,56 | 94,33 | -52,94 | -238,15 | -229,27 | -1.237,37 | 9.524,44 | 86.867,90 |
| Flusso di cassa | 7.905 | 4.882 | 9.059 | -4.062 | 4.058 | 163 | -5.545 | 5.071 | -7.780 | -2.929 | 293 | -5.518 | -425 | -2.980 | -7.594 | -4.362 | -3.703 | -1.126 | 257 | 29 |
| Modifica (%) | -38,24 | 85,56 | -144,83 | -199,90 | -96,00 | -3.512,27 | -191,44 | -253,44 | -62,35 | -110,00 | -1.983,87 | -92,30 | 601,32 | 154,82 | -42,57 | -15,11 | -69,60 | -122,85 | -88,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
