Rendiconto finanziario (TTM)
Obigo, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.908 | -5.011 | -4.428 | -3.759 | 691 | -1.156 | -1.038 | -307 | 1.431 | 1.785 | 2.166 | 3.257 | 1.733 | 595 | 297 | -3.136 | -2.658 | -1.237 | -3.170 |
| Modifica (%) | -15,17 | -11,64 | -15,11 | -118,38 | -267,25 | -10,15 | -70,44 | -566,31 | 24,68 | 21,40 | 50,33 | -46,78 | -65,69 | -50,03 | -1.155,36 | -15,26 | -53,46 | 156,30 | |
| % del flusso di cassa | -205,25 | 248,13 | 3.834,74 | -283,65 | 11,05 | -23,06 | 238,67 | -44,34 | -17,06 | -5.694,12 | 142,31 | 997,15 | 95,99 | -22,92 | 16,00 | -104,73 | -266,78 | -93,71 | 158,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21.808 | -27.648 | -26.231 | -25.379 | 118 | -113 | -5.676 | -5.253 | -9.876 | -1.049 | 104 | -2.431 | 548 | -2.831 | 1.854 | 7.236 | 4.347 | 4.674 | 4.030 |
| Modifica (%) | 26,78 | -5,13 | -3,25 | -100,47 | -195,78 | 4.914,22 | -7,45 | 88,02 | -89,38 | -109,89 | -2.441,35 | -122,56 | -616,21 | -165,48 | 290,38 | -39,92 | 7,52 | -13,79 | |
| % del flusso di cassa | -757,68 | 1.369,00 | 22.716,45 | -1.915,00 | 1,89 | -2,26 | 1.304,54 | -758,78 | 117,72 | 3.347,87 | 6,82 | -744,18 | 30,37 | 109,09 | 99,77 | 241,63 | 436,37 | 354,15 | -202,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30.737 | 30.649 | 30.561 | 30.473 | 5.449 | 6.313 | 6.312 | 6.313 | 89 | -763 | -760 | -538 | -451 | -379 | -303 | -1.074 | -733 | -2.136 | -2.868 |
| Modifica (%) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -82,12 | 15,85 | -0,01 | 0,00 | -98,59 | -958,41 | -0,42 | -29,23 | -16,12 | -15,94 | -20,04 | 254,11 | -31,79 | 191,56 | 34,28 | |
| % del flusso di cassa | 1.067,91 | -1.517,57 | -26.466,24 | 2.299,30 | 87,14 | 125,96 | -1.450,89 | 911,89 | -1,06 | 2.435,81 | -49,94 | -164,71 | -24,99 | 14,62 | -16,33 | -35,87 | -73,54 | -161,84 | 143,84 |
| Flusso di cassa | 2.878 | -2.020 | -115 | 1.325 | 6.253 | 5.012 | -435 | 692 | -8.389 | -31 | 1.522 | 327 | 1.806 | -2.595 | 1.858 | 2.995 | 996 | 1.320 | -1.994 |
| Modifica (%) | -170,17 | -94,28 | -1.247,72 | 371,84 | -19,85 | -108,68 | -259,12 | -1.311,90 | -99,63 | -4.957,47 | -78,54 | 452,81 | -243,71 | -171,60 | 61,19 | -66,73 | 32,48 | -251,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
