Rendiconto finanziario (TTM)
Sphere Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.120 | -5.297 | -5.975 | -9.483 | -10.274 | -8.481 | -7.834 | 2.473 | 4.333 | 14.730 | -5.556 | -19.023 | -14.667 | -57.353 |
| Modifica (%) | 3,46 | 12,79 | 58,71 | 8,35 | -17,45 | -7,63 | -131,56 | 75,23 | 239,97 | -137,72 | 242,41 | -22,90 | 291,05 | |
| % del flusso di cassa | 30,90 | 31,56 | 38,58 | 121,02 | 462,47 | 591,63 | 1.235,68 | -99,84 | -179,93 | 47,88 | -55,45 | -871,07 | -553,08 | 819,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.939 | -10.823 | -8.297 | 2.935 | 6.724 | 5.442 | 3.260 | -9.217 | -9.057 | -1.309 | 457 | 6.170 | 3.249 | -348.745 |
| Modifica (%) | -1,06 | -23,34 | -135,38 | 129,06 | -19,06 | -40,11 | -382,78 | -1,74 | -85,55 | -134,90 | 1.250,40 | -47,35 | -10.835,32 | |
| % del flusso di cassa | 66,03 | 64,49 | 53,57 | -37,46 | -302,66 | -379,65 | -514,15 | 372,20 | 376,10 | -4,26 | 4,56 | 282,51 | 122,50 | 4.983,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -508 | -662 | -1.216 | -1.289 | 1.329 | 1.605 | 3.940 | 4.268 | 1.976 | 16.895 | 14.671 | 14.590 | 13.974 | 399.005 |
| Modifica (%) | 30,34 | 83,51 | 6,00 | -203,12 | 20,81 | 145,46 | 8,32 | -53,71 | 755,13 | -13,16 | -0,55 | -4,22 | 2.755,24 | |
| % del flusso di cassa | 3,07 | 3,95 | 7,85 | 16,45 | -59,81 | -111,98 | -621,53 | -172,36 | -82,05 | 54,92 | 146,43 | 668,09 | 526,98 | -5.701,56 |
| Flusso di cassa | -16.567 | -16.782 | -15.488 | -7.836 | -2.222 | -1.434 | -634 | -2.476 | -2.408 | 30.762 | 10.019 | 2.184 | 2.652 | -6.998 |
| Modifica (%) | 1,30 | -7,72 | -49,41 | -71,65 | -35,48 | -55,77 | 290,63 | -2,76 | -1.377,49 | -67,43 | -78,20 | 21,43 | -363,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
