Rendiconto finanziario (TTM)
Saltware Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.000 | -493 | -1.013 | -699 | 59 | 5.435 | 1.527 | 2.206 | -3.054 | 610 | -297 | 2.029 | 1.188 | 70 | -1.691 |
| Modifica (%) | -124,66 | 105,35 | -31,02 | -108,43 | 9.131,64 | -71,91 | 44,48 | -238,48 | -119,98 | -148,60 | -784,29 | -41,44 | -94,08 | -2.504,80 | |
| % del flusso di cassa | 357,92 | -6,98 | -23,08 | -10,48 | -69,35 | -123,83 | 209,49 | 33,77 | 4.624,26 | -29,46 | 59,27 | -830,37 | 62,18 | 8,03 | 144,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.617 | 5.702 | 2.744 | 5.710 | 2.225 | -7.680 | 2.293 | 4.385 | 2.823 | -3.090 | -616 | -2.333 | 894 | 1.048 | 806 |
| Modifica (%) | -452,60 | -51,87 | 108,07 | -61,03 | -445,11 | -129,85 | 91,27 | -35,63 | -209,47 | -80,05 | 278,54 | -138,30 | 17,32 | -23,10 | |
| % del flusso di cassa | -289,41 | 80,75 | 62,53 | 85,70 | -2.620,99 | 174,96 | 314,62 | 67,14 | -4.273,67 | 149,21 | 123,20 | 954,77 | 46,77 | 119,77 | -69,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 168 | 1.806 | 2.695 | 1.703 | -2.285 | -2.078 | -3.065 | -52 | 254 | 252 | 253 | -24 | -383 | -243 | -252 |
| Modifica (%) | 973,24 | 49,27 | -36,81 | -234,18 | -9,08 | 47,51 | -98,31 | -591,30 | -0,98 | 0,60 | -109,52 | 1.488,15 | -36,49 | 3,79 | |
| % del flusso di cassa | 30,11 | 25,57 | 61,42 | 25,56 | 2.691,65 | 47,34 | -420,60 | -0,79 | -385,01 | -12,16 | -50,63 | 9,86 | -20,03 | -27,77 | 21,59 |
| Flusso di cassa | 559 | 7.062 | 4.389 | 6.663 | -85 | -4.389 | 729 | 6.531 | -66 | -2.071 | -500 | -244 | 1.911 | 875 | -1.168 |
| Modifica (%) | 1.163,76 | -37,85 | 51,82 | -101,27 | 5.069,87 | -116,60 | 796,32 | -101,01 | 3.035,59 | -75,84 | -51,16 | -882,00 | -54,19 | -233,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
