Rendiconto finanziario (TTM)
TiumBio Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15.928 | -22.028 | -24.802 | -28.116 | -25.929 | -14.677 | -16.013 | -15.041 | -16.152 | -24.030 | -20.616 | -21.353 | -19.044 | -17.346 | -15.628 | -14.649 | -13.408 | -14.104 | -15.303 | -13.271 |
| Modifica (%) | 38,30 | 12,59 | 13,36 | -7,78 | -43,39 | 9,10 | -6,07 | 7,38 | 48,78 | -14,21 | 3,57 | -10,81 | -8,91 | -9,91 | -6,26 | -8,47 | 5,19 | 8,50 | -13,28 | |
| % del flusso di cassa | -782,39 | -279,72 | -725,81 | -1.118,29 | 911,58 | 330,85 | -142,34 | -145,96 | -102,79 | -300,71 | 270,51 | 279,37 | 128,44 | 136,63 | -262,86 | -150,99 | -556,82 | -501,11 | 268,87 | 80,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 17.249 | -23.753 | -24.792 | -22.230 | -29.977 | 9.705 | 24.392 | 7.425 | 14.460 | 15.453 | -9.632 | 5.802 | -2.125 | -1.250 | 24.681 | 18.073 | 8.519 | 9.764 | 5.055 | 2.296 |
| Modifica (%) | -237,70 | 4,37 | -10,33 | 34,85 | -132,37 | 151,34 | -69,56 | 94,74 | 6,86 | -162,33 | -160,24 | -136,63 | -41,19 | -2.074,95 | -26,77 | -52,86 | 14,61 | -48,23 | -54,58 | |
| % del flusso di cassa | 847,31 | -301,62 | -725,49 | -884,17 | 1.053,89 | -218,76 | 216,82 | 72,05 | 92,03 | 193,37 | 126,38 | -75,91 | 14,33 | 9,84 | 415,12 | 186,28 | 353,80 | 346,91 | -88,81 | -13,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 910 | 53.785 | 53.020 | 52.889 | 52.961 | 53 | 2.784 | 17.769 | 17.342 | 16.989 | 22.979 | 8.624 | 7.017 | 6.535 | -2.753 | 6.538 | 7.748 | 7.674 | 5.079 | -4.607 |
| Modifica (%) | 5.812,49 | -1,42 | -0,25 | 0,14 | -99,90 | 5.201,63 | 538,24 | -2,41 | -2,03 | 35,26 | -62,47 | -18,64 | -6,86 | -142,13 | -337,43 | 18,52 | -0,97 | -33,81 | -190,71 | |
| % del flusso di cassa | 44,69 | 682,98 | 1.551,55 | 2.103,61 | -1.861,93 | -1,18 | 24,75 | 172,43 | 110,37 | 212,59 | -301,51 | -112,83 | -47,32 | -51,47 | -46,31 | 67,38 | 321,79 | 272,64 | -89,24 | 27,81 |
| Flusso di cassa | 2.036 | 7.875 | 3.417 | 2.514 | -2.844 | -4.436 | 11.250 | 10.305 | 15.713 | 7.991 | -7.621 | -7.643 | -14.827 | -12.696 | 5.945 | 9.702 | 2.408 | 2.815 | -5.692 | -16.570 |
| Modifica (%) | 286,84 | -56,61 | -26,43 | -213,13 | 55,96 | -353,59 | -8,40 | 52,48 | -49,14 | -195,37 | 0,29 | 93,99 | -14,37 | -146,83 | 63,18 | -75,18 | 16,89 | -302,22 | 191,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
