Rendiconto finanziario (TTM)
Cell Bio Human Tech Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.614 | 3.192 | 2.263 | 2.254 | 438 | 1.196 | 872 | -1.124 | 1.759 | 5.653 | 7.186 | 9.161 | 9.271 | 7.094 | 1.473 | 4.225 | 1.487 | 3.048 |
| Modifica (%) | -58,08 | -29,08 | -0,44 | -80,57 | 173,21 | -27,14 | -228,94 | -256,55 | 221,33 | 27,12 | 27,48 | 1,20 | -23,49 | -79,23 | 186,77 | -64,81 | 104,98 | |
| % del flusso di cassa | 99,19 | -137,36 | -77,68 | -32,51 | -4,64 | -46,26 | 282,31 | 92,81 | -397,77 | 1.624,97 | -651,71 | -4.253,24 | -972,80 | 874,89 | 46,93 | 50,78 | 11,60 | 19,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.535 | 3.845 | 4.582 | 2.539 | 4.020 | -4.544 | 3.923 | 4.838 | 2.630 | 284 | -6.228 | -6.630 | -4.643 | -669 | 6.180 | 3.748 | 3.801 | 4.241 |
| Modifica (%) | -184,78 | 19,15 | -44,58 | 58,31 | -213,05 | -186,32 | 23,35 | -45,65 | -89,22 | -2.296,29 | 6,44 | -29,96 | -85,60 | -1.024,41 | -39,36 | 1,41 | 11,59 | |
| % del flusso di cassa | -59,08 | -165,48 | -157,25 | -36,63 | -42,61 | 175,76 | 1.270,58 | -399,61 | -594,57 | 81,52 | 564,85 | 3.078,09 | 487,22 | -82,46 | 196,86 | 45,04 | 29,65 | 27,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.317 | -9.682 | -9.692 | -11.918 | -13.895 | 776 | -4.885 | -4.899 | -4.832 | -5.661 | -2.048 | -2.736 | -5.623 | -5.576 | -4.487 | 336 | 7.547 | 8.077 |
| Modifica (%) | -324,26 | 0,10 | 22,96 | 16,59 | -105,58 | -729,64 | 0,28 | -1,37 | 17,16 | -63,82 | 33,60 | 105,51 | -0,84 | -19,54 | -107,48 | 2.148,57 | 7,02 | |
| % del flusso di cassa | 56,24 | 416,69 | 332,65 | 171,94 | 147,28 | -30,01 | -1.582,39 | 404,59 | 1.092,47 | -1.627,27 | 185,73 | 1.270,38 | 590,04 | -687,74 | -142,91 | 4,03 | 58,88 | 52,35 |
| Flusso di cassa | 7.676 | -2.324 | -2.914 | -6.931 | -9.434 | -2.585 | 309 | -1.211 | -442 | 348 | -1.103 | -215 | -953 | 811 | 3.139 | 8.320 | 12.818 | 15.430 |
| Modifica (%) | -130,27 | 25,39 | 137,88 | 36,12 | -72,60 | -111,94 | -492,20 | -63,47 | -178,66 | -416,96 | -80,47 | 342,48 | -185,08 | 287,21 | 165,02 | 54,05 | 20,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
