Rendiconto finanziario (TTM)
Graphy Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.964 | -7.774 | -7.990 | -9.623 | -8.712 | -7.905 | -12.941 | -15.098 | -17.571 |
| Modifica (%) | 162,33 | 2,77 | 20,44 | -9,47 | -9,26 | 63,71 | 16,66 | 16,38 | |
| % del flusso di cassa | 471,71 | 261,19 | -676,98 | 4.121,92 | 619,12 | 703,23 | 1.768,88 | 673,33 | 11.270,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -512 | -236 | -1.906 | 1.361 | 482 | 18 | -18.486 | -14.867 | -8.977 |
| Modifica (%) | -53,84 | 707,11 | -171,43 | -64,55 | -96,24 | -102.130,21 | -19,57 | -39,62 | |
| % del flusso di cassa | 81,42 | 7,93 | -161,47 | -583,05 | -34,29 | -1,61 | 2.526,68 | 663,04 | 5.758,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.838 | 5.015 | 11.077 | 8.007 | 6.797 | 6.750 | 30.663 | 27.723 | 26.393 |
| Modifica (%) | 76,72 | 120,89 | -27,71 | -15,12 | -0,69 | 354,29 | -9,59 | -4,80 | |
| % del flusso di cassa | -451,69 | -168,49 | 938,61 | -3.429,93 | -483,02 | -600,43 | -4.191,08 | -1.236,36 | -16.928,30 |
| Flusso di cassa | -628 | -2.976 | 1.180 | -233 | -1.407 | -1.124 | -732 | -2.242 | -156 |
| Modifica (%) | 373,77 | -139,65 | -119,78 | 502,73 | -20,11 | -34,92 | 206,49 | -93,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
