Rendiconto finanziario (TTM)
Pharmsville Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.823 | 8.359 | 8.273 | 7.721 | 5.870 | 4.775 | 5.203 | 6.266 | 5.681 | 5.119 | 4.651 | 3.556 | 3.221 | 2.289 | -347 | -1.044 | -324 | 123 | 1.894 | 1.520 |
| Modifica (%) | 73,33 | -1,04 | -6,67 | -23,98 | -18,64 | 8,96 | 20,41 | -9,32 | -9,89 | -9,15 | -23,54 | -9,43 | -28,94 | -115,14 | 201,15 | -68,94 | -138,01 | 1.436,92 | -19,74 | |
| % del flusso di cassa | -173,85 | -111,57 | 184,92 | 390,90 | -199,92 | 33,96 | 124,52 | 146,08 | 1.171,98 | -46,54 | -36,51 | -305,19 | 101,42 | -379,64 | -2,81 | 14,18 | 3,08 | -4,46 | -11,74 | 40,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.004 | -14.571 | -2.600 | -6.749 | -9.127 | 9.860 | 521 | 2.469 | 1.456 | -9.744 | -10.672 | 1.818 | 3.923 | 1.024 | 15.611 | -4.110 | -8.489 | -1.759 | -17.224 | 3.002 |
| Modifica (%) | 142,68 | -82,16 | 159,62 | 35,23 | -208,03 | -94,71 | 373,69 | -41,04 | -769,34 | 9,53 | -117,03 | 115,81 | -73,89 | 1.423,97 | -126,33 | 106,55 | -79,28 | 878,98 | -117,43 | |
| % del flusso di cassa | 216,44 | 194,48 | -58,11 | -341,72 | 310,86 | 70,11 | 12,47 | 57,57 | 300,29 | 88,59 | 83,77 | -156,00 | 123,52 | -169,90 | 126,59 | 55,86 | 80,78 | 63,66 | 106,79 | 80,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.581 | -1.282 | -1.215 | 995 | 295 | -613 | -1.519 | -4.425 | -6.616 | -6.316 | -6.716 | -6.537 | -3.971 | -3.906 | -2.960 | -2.231 | -1.689 | -1.139 | -782 | -782 |
| Modifica (%) | -18,90 | -5,26 | -181,92 | -70,36 | -307,89 | 147,79 | 191,21 | 49,51 | -4,52 | 6,32 | -2,65 | -39,26 | -1,63 | -24,21 | -24,62 | -24,33 | -32,53 | -31,36 | -0,04 | |
| % del flusso di cassa | 57,00 | 17,12 | -27,16 | 50,39 | -10,05 | -4,36 | -36,36 | -103,16 | -1.364,67 | 57,43 | 52,71 | 561,01 | -125,01 | 647,79 | -24,00 | 30,33 | 16,07 | 41,22 | 4,85 | -20,89 |
| Flusso di cassa | -2.774 | -7.492 | 4.474 | 1.975 | -2.936 | 14.064 | 4.179 | 4.289 | 485 | -10.999 | -12.740 | -1.165 | 3.176 | -603 | 12.332 | -7.358 | -10.509 | -2.764 | -16.129 | 3.742 |
| Modifica (%) | 170,07 | -159,71 | -55,85 | -248,65 | -579,00 | -70,29 | 2,65 | -88,70 | -2.368,96 | 15,83 | -90,85 | -372,55 | -118,98 | -2.145,35 | -159,67 | 42,82 | -73,70 | 483,61 | -123,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
