Rendiconto finanziario (TTM)
Xperix Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.485 | 1.881 | 1.962 | 2.108 | 2.759 | 2.598 | 2.890 | 1.414 | 1.189 | 3.060 | -523 | 2.004 | 850 | -4.897 | -3.316 | -4.341 | -4.442 | -3.411 | -2.503 | -4.428 |
| Modifica (%) | -24,31 | 4,31 | 7,46 | 30,89 | -5,84 | 11,24 | -51,08 | -15,92 | 157,39 | -117,08 | -483,37 | -57,60 | -676,37 | -32,29 | 30,93 | 2,31 | -23,22 | -26,60 | 76,86 | |
| % del flusso di cassa | -393,53 | 68,03 | 76,30 | 485,94 | 105,25 | 1.282,70 | 167,96 | 50,25 | 24,80 | 18,84 | -6,14 | 13,86 | -20,06 | 22,56 | 29,42 | 26,04 | 65,82 | 208,81 | 38,94 | 65,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.772 | 1.163 | 685 | -1.561 | 40 | -2.405 | -801 | 1.534 | 3.783 | 2.009 | -2.579 | -29.080 | -49.862 | -52.593 | -46.370 | -17.262 | -3.244 | -3.990 | -6.186 | -17.886 |
| Modifica (%) | -141,96 | -41,07 | -327,79 | -102,57 | -6.099,17 | -66,69 | -291,52 | 146,56 | -46,89 | -228,36 | 1.027,70 | 71,46 | 5,48 | -11,83 | -62,77 | -81,21 | 23,00 | 55,06 | 189,12 | |
| % del flusso di cassa | 438,97 | 42,07 | 26,66 | -359,88 | 1,53 | -1.187,26 | -46,55 | 54,53 | 78,93 | 12,37 | -30,28 | -201,15 | 1.177,10 | 242,28 | 411,44 | 103,54 | 48,07 | 244,26 | 96,23 | 262,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -60 | -57 | -56 | -55 | -162 | -159 | -168 | -177 | -188 | 11.673 | 11.640 | 41.686 | 44.905 | 35.726 | 38.389 | 5.001 | 1.022 | 5.732 | 2.263 | 15.520 |
| Modifica (%) | -4,28 | -2,54 | -1,89 | 196,69 | -1,46 | 5,52 | 5,41 | 6,14 | -6.301,57 | -0,28 | 258,12 | 7,72 | -20,44 | 7,45 | -86,97 | -79,56 | 460,66 | -60,52 | 585,86 | |
| % del flusso di cassa | 9,44 | -2,06 | -2,16 | -12,57 | -6,17 | -78,71 | -9,78 | -6,30 | -3,93 | 71,86 | 136,69 | 288,34 | -1.060,10 | -164,58 | -340,62 | -30,00 | -15,15 | -350,92 | -35,20 | -228,08 |
| Flusso di cassa | -631 | 2.765 | 2.571 | 434 | 2.622 | 203 | 1.721 | 2.814 | 4.793 | 16.244 | 8.516 | 14.457 | -4.236 | -21.708 | -11.270 | -16.672 | -6.748 | -1.633 | -6.429 | -6.804 |
| Modifica (%) | -537,85 | -7,00 | -83,13 | 504,34 | -92,27 | 749,53 | 63,50 | 70,34 | 238,94 | -47,57 | 69,76 | -129,30 | 412,46 | -48,08 | 47,93 | -59,52 | -75,80 | 293,59 | 5,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
